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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 720.00 | 2 720.00 | | 2 720.00 |
028 Immobilisations corporelles | 228 005.00 | 160 784.00 | 67 221.00 | 228 005.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 239 905.00 | 163 504.00 | 76 401.00 | 239 905.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 149.00 | | 25 149.00 | 25 149.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 30 542.00 | | 30 542.00 | 30 542.00 |
072 Créances – Autres | 41 437.00 | | 41 437.00 | 41 437.00 |
084 Disponibilités | 9.00 | | 9.00 | 9.00 |
092 Charges constatées d’avance | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 137.00 | | 117 137.00 | 117 137.00 |
110 Total général Actif | 357 042.00 | 163 504.00 | 193 538.00 | 357 042.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 60 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 041.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 89 390.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 767.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 373.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 008.00 | |
176 Total des dettes | | | 104 147.00 | |
180 Total général Passif | | | 193 538.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 118.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 180 928.00 | 179 349.00 | | 180 928.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 6 141.00 | | |
230 Autres produits | 1.00 | 1 890.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 180 930.00 | 187 380.00 | | 180 930.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 23 023.00 | 27 629.00 | | 23 023.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 330.00 | -8 017.00 | | 330.00 |
242 Autres charges externes. | 62 395.00 | 70 586.00 | | 62 395.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 753.00 | 1 893.00 | | 1 753.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 969.00 | 53 235.00 | | 58 969.00 |
252 Charges sociales | 12 782.00 | 19 571.00 | | 12 782.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 651.00 | 9 912.00 | | 9 651.00 |
262 Autres charges | 12 176.00 | 9 772.00 | | 12 176.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 181 080.00 | 184 581.00 | | 181 080.00 |
270 Résultat d’exploitation | -150.00 | 2 799.00 | | -150.00 |
290 Produits exceptionnels | 9 781.00 | 6 083.00 | | 9 781.00 |
294 Charges financières | 743.00 | 33.00 | | 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 539.00 | 4 036.00 | | 5 539.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1.00 | 63.00 | | 1.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 349.00 | 4 750.00 | | 3 349.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 223 787.00 | | | 223 787.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 118.00 | | | 25 118.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 5 393.00 | | | 5 393.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 059.00 | | | -2 059.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 436.00 | | | 8 436.00 |