| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 143.00 | 1 113.00 | 30.00 | 1 143.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 500.00 | 121 752.00 | 30 748.00 | 152 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 776.00 | 11 782.00 | 1 994.00 | 13 776.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 233.00 | | 8 233.00 | 8 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 536.00 | 138 530.00 | 101 006.00 | 239 536.00 |
BT Marchandises | 663 930.00 | 314 963.00 | 348 967.00 | 663 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 384 971.00 | | 384 971.00 | 384 971.00 |
BZ Autres créances | 108 029.00 | | 108 029.00 | 108 029.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 355 015.00 | | 355 015.00 | 355 015.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 5 358.00 | | 5 358.00 | 5 358.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 517 303.00 | 314 963.00 | 1 202 340.00 | 1 517 303.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 011.00 | 453 493.00 | 1 303 518.00 | 1 757 011.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 852 090.00 | 1 852 090.00 | | 1 852 090.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
DH Report à nouveau | -705 800.00 | -737 813.00 | | -705 800.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -96 897.00 | 32 013.00 | | -96 897.00 |
DL TOTAL (I) | 1 058 803.00 | 1 155 700.00 | | 1 058 803.00 |
DP Provisions pour risques | 172.00 | | | 172.00 |
DR TOTAL (IV) | 172.00 | | | 172.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 053.00 | 128 409.00 | | 97 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 789.00 | 59 484.00 | | 137 789.00 |
EA Autres dettes | 3 497.00 | 2 336.00 | | 3 497.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 008.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 244 543.00 | 191 238.00 | | 244 543.00 |
ED (V) | | 24.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 303 518.00 | 1 346 962.00 | | 1 303 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 543.00 | 191 238.00 | | 244 543.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 204.00 | | | 6 204.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 543 415.00 | 188 310.00 | 1 731 725.00 | 1 543 415.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 543 415.00 | 188 310.00 | 1 731 725.00 | 1 543 415.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 044.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 750 769.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 048 158.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -82 844.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 326.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 276 261.00 | |
FZ Charges sociales | | | 121 319.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 526.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 68 175.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 874 407.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -123 638.00 | |
GN Différences positives de change | | | 364.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 121.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 484.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 493.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 203.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -124 841.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 360.00 | 6 049.00 | | 16 360.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 015.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 500.00 | | | -16 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -44 444.00 | 18 345.00 | | -44 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 752 253.00 | 1 490 647.00 | | 1 752 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 849 150.00 | 1 458 634.00 | | 1 849 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -96 897.00 | 32 013.00 | | -96 897.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 211 551.00 | | 21 411.00 | 211 551.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 279.00 | 231 683.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 60 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 279.00 | 167 037.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 60 000.00 | | 762.00 | 60 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 147 667.00 | | 20 649.00 | 147 667.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 884.00 | 27 928.00 | 1 279.00 | 80 884.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 142.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 000.00 | 27 786.00 | 1 279.00 | 77 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 172.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 249 472.00 | 68 175.00 | 2 684.00 | 249 472.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 249 472.00 | 68 175.00 | 2 684.00 | 249 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 249 472.00 | 68 347.00 | 2 684.00 | 249 472.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 68 175.00 | 2 684.00 | |
UG ‐ Financières | | 172.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 128 409.00 | 128 409.00 | | 128 409.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 245.00 | 12 245.00 | | 12 245.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 986.00 | 34 986.00 | | 34 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 338 692.00 | | | 338 692.00 |
VB T. V. A. | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
VC Groupe et associés | 16 391.00 | | | 16 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 805.00 | 5 805.00 | | 5 805.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 318.00 | | | 4 318.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 375 915.00 | 375 915.00 | | 375 915.00 |
VW T.V.A. | 6 449.00 | 6 449.00 | | 6 449.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 238.00 | 191 238.00 | | 191 238.00 |