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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 14 252.00 | 13 053.00 | 1 199.00 | 14 252.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 152 500.00 | 145 171.00 | 7 329.00 | 152 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 786.00 | 14 544.00 | 1 242.00 | 15 786.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 422.00 | 176 651.00 | 69 770.00 | 246 422.00 |
BT Marchandises | 1 238 639.00 | 366 151.00 | 872 488.00 | 1 238 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 834 176.00 | | 834 176.00 | 834 176.00 |
BZ Autres créances | 90 617.00 | | 90 617.00 | 90 617.00 |
CF Disponibilités | 82 806.00 | | 82 806.00 | 82 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | 5 371.00 | 5 371.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 251 610.00 | 366 151.00 | 1 885 459.00 | 2 251 610.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 420.00 | | 420.00 | 420.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 498 451.00 | 542 802.00 | 1 955 649.00 | 2 498 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 852 090.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
DH Report à nouveau | -37 057.00 | -802 697.00 | | -37 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 651.00 | -86 450.00 | | 1 651.00 |
DL TOTAL (I) | 974 004.00 | 972 353.00 | | 974 004.00 |
DP Provisions pour risques | 420.00 | 237.00 | | 420.00 |
DR TOTAL (IV) | 420.00 | 237.00 | | 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 353 842.00 | 186 304.00 | | 353 842.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 220 205.00 | 154 975.00 | | 220 205.00 |
EA Autres dettes | 407 178.00 | 2 044.00 | | 407 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 981 225.00 | 343 324.00 | | 981 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 955 649.00 | 1 315 913.00 | | 1 955 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 981 225.00 | 343 324.00 | | 981 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 162 118.00 | 14 534.00 | | 162 118.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 502.00 | 9 551.00 | | 3 502.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 154 731.00 | 4 983.00 | | 154 731.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 237.00 | 420.00 | 237.00 | 237.00 |
6N Sur stocks et en cours | 255 518.00 | 366 151.00 | 255 518.00 | 255 518.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 255 518.00 | 366 151.00 | 255 518.00 | 255 518.00 |
7C TOTAL GENERAL | 255 755.00 | 366 570.00 | 255 755.00 | 255 755.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 366 151.00 | 255 518.00 | |
UG ‐ Financières | | 183.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 353 842.00 | 353 842.00 | | 353 842.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 66 189.00 | 66 189.00 | | 66 189.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 278.00 | 88 278.00 | | 88 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 484.00 | 6 484.00 | | 6 484.00 |
UX Autres créances clients | 834 176.00 | | | 834 176.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 40.00 | | | 40.00 |
VB T. V. A. | 71 105.00 | | | 71 105.00 |
VI Groupe et associés | 407 178.00 | 407 178.00 | | 407 178.00 |
VP Divers | 8 839.00 | | | 8 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 707.00 | 1 707.00 | | 1 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 633.00 | | | 10 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 371.00 | | | 5 371.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 930 164.00 | 930 164.00 | | 930 164.00 |
VW T.V.A. | 57 547.00 | 57 547.00 | | 57 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 981 225.00 | 981 225.00 | | 981 225.00 |