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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 25 780.00 | 20 520.00 | 5 261.00 | 25 780.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 167 115.00 | 603 301.00 | 563 815.00 | 1 167 115.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 625.00 | 22 779.00 | 845.00 | 23 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 280 404.00 | 650 484.00 | 629 921.00 | 1 280 404.00 |
BT Marchandises | 2 002 594.00 | 859 291.00 | 1 143 304.00 | 2 002 594.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 913 618.00 | | 1 913 618.00 | 1 913 618.00 |
BZ Autres créances | 56 079.00 | | 56 079.00 | 56 079.00 |
CF Disponibilités | 2 451 042.00 | | 2 451 042.00 | 2 451 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 697.00 | | 23 697.00 | 23 697.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 447 030.00 | 859 291.00 | 5 587 740.00 | 6 447 030.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 308.00 | | 308.00 | 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 727 743.00 | 1 509 774.00 | 6 217 969.00 | 7 727 743.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 2 171 407.00 | | | 2 171 407.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 715 147.00 | | | 1 715 147.00 |
DL TOTAL (I) | 4 995 963.00 | | | 4 995 963.00 |
DP Provisions pour risques | 308.00 | | | 308.00 |
DR TOTAL (IV) | 308.00 | | | 308.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 625 895.00 | | | 625 895.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 248 726.00 | | | 248 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 344 658.00 | | | 344 658.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | | | 1 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 221 697.00 | | | 1 221 697.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 217 969.00 | | | 6 217 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 221 697.00 | | | 1 221 697.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 122.00 | | | 1 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 308.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 827 862.00 | 859 291.00 | 827 862.00 | 827 862.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 827 862.00 | 859 291.00 | 827 862.00 | 827 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 827 862.00 | 859 599.00 | 827 862.00 | 827 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 859 291.00 | 827 862.00 | |
UG ‐ Financières | | 308.00 | | |