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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 110.00 | 20 110.00 | | 20 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 224 560.00 | 467 683.00 | 756 877.00 | 1 224 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 749.00 | 22 749.00 | | 22 749.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 020.00 | | 19 020.00 | 19 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 350 323.00 | 514 426.00 | 835 897.00 | 1 350 323.00 |
BT Marchandises | 2 174 184.00 | 827 862.00 | 1 346 323.00 | 2 174 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 550 334.00 | | 1 550 334.00 | 1 550 334.00 |
BZ Autres créances | 112 503.00 | | 112 503.00 | 112 503.00 |
CF Disponibilités | 852 770.00 | | 852 770.00 | 852 770.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 892.00 | | 12 892.00 | 12 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 702 684.00 | 827 862.00 | 3 874 822.00 | 4 702 684.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 053 007.00 | 1 342 288.00 | 4 710 719.00 | 6 053 007.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 410.00 | | | 9 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 80 590.00 | | | 80 590.00 |
DG Autres réserves | 1 495 815.00 | | | 1 495 815.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 945 002.00 | | | 945 002.00 |
DL TOTAL (I) | 3 530 817.00 | | | 3 530 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 572 453.00 | | | 572 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 254 982.00 | | | 254 982.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 351 191.00 | | | 351 191.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 179 800.00 | | | 1 179 800.00 |
ED (V) | 103.00 | | | 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 710 719.00 | | | 4 710 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 251.00 | | | 1 175 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 174.00 | | | 1 174.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 132 058.00 | | 237 285.00 | 1 132 058.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 19 020.00 | | 1 350 323.00 | 19 020.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 19 020.00 | | 1 266 329.00 | 19 020.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 048 064.00 | | 237 285.00 | 1 048 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 368 842.00 | 145 584.00 | | 368 842.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 410.00 | 700.00 | | 19 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 548.00 | 144 884.00 | | 345 548.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 254 982.00 | 254 982.00 | | 254 982.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 399.00 | 108 399.00 | | 108 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 979.00 | 98 979.00 | | 98 979.00 |
UX Autres créances clients | 1 550 334.00 | 1 550 334.00 | | 1 550 334.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 339.00 | 1 339.00 | | 1 339.00 |
VB T. V. A. | 32 599.00 | 32 599.00 | | 32 599.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
VI Groupe et associés | 572 453.00 | 572 453.00 | | 572 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 877.00 | 9 877.00 | | 9 877.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 565.00 | 78 565.00 | | 78 565.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 892.00 | 12 892.00 | | 12 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 675 729.00 | 1 675 729.00 | | 1 675 729.00 |
VW T.V.A. | 133 935.00 | 133 935.00 | | 133 935.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 179 800.00 | 1 179 800.00 | | 1 179 800.00 |