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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 110.00 | 19 410.00 | 700.00 | 20 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 025 315.00 | 326 243.00 | 699 072.00 | 1 025 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 749.00 | 19 305.00 | 3 444.00 | 22 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 132 058.00 | 368 842.00 | 763 216.00 | 1 132 058.00 |
BT Marchandises | 2 537 797.00 | 697 097.00 | 1 840 699.00 | 2 537 797.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 521 591.00 | | 1 521 591.00 | 1 521 591.00 |
BZ Autres créances | 91 259.00 | | 91 259.00 | 91 259.00 |
CF Disponibilités | 267 848.00 | | 267 848.00 | 267 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 273 751.00 | | 273 751.00 | 273 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 692 247.00 | 697 097.00 | 3 995 150.00 | 4 692 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 824 305.00 | 1 065 940.00 | 4 758 365.00 | 5 824 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 097.00 | 10 165.00 | | 40 097.00 |
DG Autres réserves | 726 442.00 | 157 741.00 | | 726 442.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 809 865.00 | 598 633.00 | | 809 865.00 |
DL TOTAL (I) | 2 585 815.00 | 1 775 949.00 | | 2 585 815.00 |
DP Provisions pour risques | 89.00 | | | 89.00 |
DR TOTAL (IV) | 89.00 | | | 89.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 095.00 | 800.00 | | 1 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 410 970.00 | | | 1 410 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 312 563.00 | 1 297 153.00 | | 312 563.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 441 293.00 | 531 473.00 | | 441 293.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 1 949 764.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 172 400.00 | 3 779 190.00 | | 2 172 400.00 |
ED (V) | 61.00 | 353.00 | | 61.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 758 365.00 | 5 555 492.00 | | 4 758 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 240 112.00 | | | 2 240 112.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 915 738.00 | | 216 320.00 | 915 738.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 132 058.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 884.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 110.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 048 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 110.00 | | | 80 110.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 831 744.00 | | 216 320.00 | 831 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 847.00 | 122 995.00 | | 245 847.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 884.00 | | | 3 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 452.00 | 1 958.00 | | 17 452.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 511.00 | 121 037.00 | | 224 511.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 89.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 576 090.00 | 697 097.00 | 576 090.00 | 576 090.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 576 090.00 | 697 097.00 | 576 090.00 | 576 090.00 |
7C TOTAL GENERAL | 576 090.00 | 697 187.00 | 576 090.00 | 576 090.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 697 097.00 | 576 090.00 | |
UG ‐ Financières | | 89.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 312 563.00 | 312 563.00 | | 312 563.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 77 083.00 | 77 083.00 | | 77 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 762.00 | 73 762.00 | | 73 762.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 162 529.00 | 162 529.00 | | 162 529.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
UX Autres créances clients | 1 521 591.00 | 1 521 591.00 | | 1 521 591.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 973.00 | 27 973.00 | | 27 973.00 |
VB T. V. A. | 49 210.00 | 49 210.00 | | 49 210.00 |
VC Groupe et associés | 67 712.00 | 67 712.00 | | 67 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
VI Groupe et associés | 1 410 970.00 | 1 410 970.00 | | 1 410 970.00 |
VP Divers | 9 188.00 | 9 188.00 | | 9 188.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 889.00 | 4 889.00 | | 4 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 273 751.00 | 273 751.00 | | 273 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 954 314.00 | 1 954 314.00 | | 1 954 314.00 |
VW T.V.A. | 191 109.00 | 191 109.00 | | 191 109.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 240 112.00 | 2 240 112.00 | | 2 240 112.00 |