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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
AH Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 110.00 | 15 500.00 | 4 610.00 | 20 110.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 477 300.00 | 131 442.00 | 345 858.00 | 477 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 984.00 | 15 276.00 | 3 708.00 | 18 984.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 278.00 | 166 101.00 | 414 177.00 | 580 278.00 |
BT Marchandises | 1 736 568.00 | 452 457.00 | 1 284 112.00 | 1 736 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 286 507.00 | | 1 286 507.00 | 1 286 507.00 |
BZ Autres créances | 219 453.00 | | 219 453.00 | 219 453.00 |
CF Disponibilités | 284 544.00 | | 284 544.00 | 284 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 130.00 | | 29 130.00 | 29 130.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 556 203.00 | 452 457.00 | 3 103 746.00 | 3 556 203.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 136 923.00 | 618 558.00 | 3 518 365.00 | 4 136 923.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 9 410.00 | 9 410.00 | | 9 410.00 |
DH Report à nouveau | -35 406.00 | -37 057.00 | | -35 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 203 312.00 | 1 651.00 | | 203 312.00 |
DL TOTAL (I) | 1 177 316.00 | 974 004.00 | | 1 177 316.00 |
DP Provisions pour risques | 443.00 | 420.00 | | 443.00 |
DR TOTAL (IV) | 443.00 | 420.00 | | 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 848 179.00 | 353 842.00 | | 848 179.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 563.00 | 220 205.00 | | 154 563.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 135.00 | | | 4 135.00 |
EA Autres dettes | 1 333 729.00 | 407 178.00 | | 1 333 729.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 340 606.00 | 981 225.00 | | 2 340 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 518 365.00 | 1 955 649.00 | | 3 518 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 340 606.00 | 981 225.00 | | 2 340 606.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 420.00 | 443.00 | 420.00 | 420.00 |
6N Sur stocks et en cours | 366 151.00 | 452 457.00 | 366 151.00 | 366 151.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 366 151.00 | 452 457.00 | 366 151.00 | 366 151.00 |
7C TOTAL GENERAL | 366 571.00 | 452 900.00 | 366 571.00 | 366 571.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 452 457.00 | 366 151.00 | |
UG ‐ Financières | | 443.00 | 420.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | -6.00 | |