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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 222.00 | 216 252.00 | 228 970.00 | 445 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 042.00 | 9 456.00 | 62 586.00 | 72 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 954.00 | 226 698.00 | 2 353 256.00 | 2 579 954.00 |
BT Marchandises | 222 966.00 | | 222 966.00 | 222 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 164.00 | | 127 164.00 | 127 164.00 |
BZ Autres créances | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 956.00 | | 139 956.00 | 139 956.00 |
CF Disponibilités | 238 887.00 | | 238 887.00 | 238 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 583.00 | | 734 583.00 | 734 583.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 314 537.00 | 226 698.00 | 3 087 839.00 | 3 314 537.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 626 990.00 | 416 307.00 | | 626 990.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 063.00 | 210 684.00 | | 236 063.00 |
DL TOTAL (I) | 899 653.00 | 663 590.00 | | 899 653.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 782 828.00 | 1 996 007.00 | | 1 782 828.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 195.00 | 21 399.00 | | 17 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 181.00 | 271 608.00 | | 307 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 764.00 | 108 625.00 | | 77 764.00 |
EA Autres dettes | 3 219.00 | 12 554.00 | | 3 219.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 188 186.00 | 2 410 192.00 | | 2 188 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 087 839.00 | 3 073 783.00 | | 3 087 839.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 622 830.00 | 627 365.00 | | 622 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 571 008.00 | | 10 474.00 | 2 571 008.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 528.00 | 73 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 528.00 | 2 579 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 435 738.00 | | 10 474.00 | 435 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 75 270.00 | | | 75 270.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 785.00 | 64 457.00 | | 152 785.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 785.00 | 64 457.00 | | 152 785.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 491 120.00 | 160.00 | 396 720.00 | 491 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 49 112.00 | 16.00 | 39 672.00 | 49 112.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 112.00 | -9 440.00 | 39 672.00 | 49 112.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16.00 | | |
UG ‐ Financières | | | 39 672.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 181.00 | 307 181.00 | | 307 181.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 413.00 | 24 413.00 | | 24 413.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 481.00 | 40 481.00 | | 40 481.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
UX Autres créances clients | 127 164.00 | | | 127 164.00 |
VB T. V. A. | 4 805.00 | | | 4 805.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 782 828.00 | 217 472.00 | 863 632.00 | 1 782 828.00 |
VI Groupe et associés | 17 195.00 | 17 195.00 | | 17 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 213 179.00 | | | 213 179.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 754.00 | 1 754.00 | | 1 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 234.00 | | | 1 234.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 775.00 | 134 733.00 | 72 042.00 | 206 775.00 |
VW T.V.A. | 11 229.00 | 11 229.00 | | 11 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 190 145.00 | 624 789.00 | 863 632.00 | 2 190 145.00 |