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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 446 020.00 | 345 600.00 | 100 421.00 | 446 020.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 792.00 | 9 431.00 | 62 361.00 | 71 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 580 503.00 | 356 021.00 | 2 224 481.00 | 2 580 503.00 |
BT Marchandises | 233 413.00 | | 233 413.00 | 233 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 146 848.00 | | 146 848.00 | 146 848.00 |
BZ Autres créances | 8 686.00 | | 8 686.00 | 8 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 956.00 | | 139 956.00 | 139 956.00 |
CF Disponibilités | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 798.00 | | 1 798.00 | 1 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 790 701.00 | | 790 701.00 | 790 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 371 204.00 | 356 021.00 | 3 015 182.00 | 3 371 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 054 418.00 | 863 053.00 | | 1 054 418.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 214 320.00 | 191 364.00 | | 214 320.00 |
DL TOTAL (I) | 1 305 337.00 | 1 091 018.00 | | 1 305 337.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 354 190.00 | 1 565 356.00 | | 1 354 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 680.00 | 9 508.00 | | 9 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 293 820.00 | 395 921.00 | | 293 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 743.00 | 74 403.00 | | 49 743.00 |
EA Autres dettes | 2 412.00 | 2 693.00 | | 2 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 709 845.00 | 2 047 880.00 | | 1 709 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 015 182.00 | 3 138 898.00 | | 3 015 182.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 571 107.00 | 693 691.00 | | 571 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 954.00 | | 798.00 | 2 579 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 250.00 | 73 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250.00 | 2 580 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 447 010.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 212.00 | | 798.00 | 446 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 549.00 | 64 041.00 | | 282 549.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 549.00 | 64 041.00 | | 282 549.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 456.00 | | 25.00 | 9 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 456.00 | | 25.00 | 9 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 456.00 | | 25.00 | 9 456.00 |
UG ‐ Financières | | | 25.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 293 820.00 | 293 820.00 | | 293 820.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 674.00 | 27 674.00 | | 27 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 544.00 | 15 544.00 | | 15 544.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 412.00 | 2 412.00 | | 2 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 792.00 | | 71 792.00 | 71 792.00 |
UX Autres créances clients | 146 848.00 | 146 848.00 | | 146 848.00 |
VB T. V. A. | 611.00 | 611.00 | | 611.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 354 190.00 | 215 451.00 | 879 865.00 | 1 354 190.00 |
VI Groupe et associés | 9 680.00 | 9 680.00 | | 9 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 166.00 | | | 211 166.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 353.00 | 7 353.00 | | 7 353.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 619.00 | 1 619.00 | | 1 619.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 798.00 | 1 798.00 | | 1 798.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 229 124.00 | 157 332.00 | 71 792.00 | 229 124.00 |
VW T.V.A. | 4 906.00 | 4 906.00 | | 4 906.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 709 845.00 | 571 107.00 | 879 865.00 | 1 709 845.00 |