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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 457 403.00 | 449 921.00 | 7 482.00 | 457 403.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 411.00 | 17 144.00 | 55 267.00 | 72 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 592 504.00 | 468 055.00 | 2 124 450.00 | 2 592 504.00 |
BT Marchandises | 269 487.00 | | 269 487.00 | 269 487.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 195 257.00 | | 195 257.00 | 195 257.00 |
BZ Autres créances | 11 218.00 | | 11 218.00 | 11 218.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 315.00 | | 240 315.00 | 240 315.00 |
CF Disponibilités | 417 267.00 | | 417 267.00 | 417 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 345.00 | | 2 345.00 | 2 345.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 135 889.00 | | 1 135 889.00 | 1 135 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 728 394.00 | 468 055.00 | 3 260 339.00 | 3 728 394.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 621 439.00 | 1 454 519.00 | | 1 621 439.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 347 894.00 | 166 920.00 | | 347 894.00 |
DL TOTAL (I) | 2 005 933.00 | 1 658 039.00 | | 2 005 933.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 802 645.00 | 1 019 825.00 | | 802 645.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 651.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 326 044.00 | 320 279.00 | | 326 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 195.00 | 58 907.00 | | 115 195.00 |
EA Autres dettes | 10 174.00 | 10 566.00 | | 10 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 254 406.00 | 1 410 229.00 | | 1 254 406.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 260 339.00 | 3 068 268.00 | | 3 260 339.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 977.00 | 607 584.00 | | 667 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 590 011.00 | | 2 494.00 | 2 590 011.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 74 111.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 592 504.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 458 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 456 519.00 | | 1 874.00 | 456 519.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 492.00 | | 619.00 | 73 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446 986.00 | 3 925.00 | | 446 986.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446 986.00 | 3 925.00 | | 446 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 17 045.00 | 99.00 | | 17 045.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 17 045.00 | 99.00 | | 17 045.00 |
7C TOTAL GENERAL | 17 045.00 | 99.00 | | 17 045.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 99.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 326 044.00 | 326 044.00 | | 326 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 459.00 | 27 459.00 | | 27 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 085.00 | 14 085.00 | | 14 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 351.00 | 64 351.00 | | 64 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 174.00 | 7 197.00 | 2 977.00 | 10 174.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 411.00 | | 72 411.00 | 72 411.00 |
UX Autres créances clients | 195 257.00 | 195 257.00 | | 195 257.00 |
VB T. V. A. | 11 157.00 | 11 157.00 | | 11 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 802 645.00 | 219 193.00 | 583 452.00 | 802 645.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 180.00 | | | 217 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 281 232.00 | 208 820.00 | 72 411.00 | 281 232.00 |
VW T.V.A. | 7 790.00 | 7 790.00 | | 7 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 254 406.00 | 667 977.00 | 586 429.00 | 1 254 406.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |