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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 455 529.00 | 445 996.00 | 9 533.00 | 455 529.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 792.00 | 17 045.00 | 54 747.00 | 71 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 590 011.00 | 464 031.00 | 2 125 980.00 | 2 590 011.00 |
BT Marchandises | 239 252.00 | | 239 252.00 | 239 252.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 177 138.00 | | 177 138.00 | 177 138.00 |
BZ Autres créances | 16 203.00 | | 16 203.00 | 16 203.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 240.00 | | 240 240.00 | 240 240.00 |
CF Disponibilités | 266 654.00 | | 266 654.00 | 266 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 942 288.00 | | 942 288.00 | 942 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 532 299.00 | 464 031.00 | 3 068 268.00 | 3 532 299.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 454 519.00 | 1 268 737.00 | | 1 454 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 166 920.00 | 185 782.00 | | 166 920.00 |
DL TOTAL (I) | 1 658 039.00 | 1 491 119.00 | | 1 658 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 019 825.00 | 1 138 738.00 | | 1 019 825.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 651.00 | 877.00 | | 651.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 320 279.00 | 283 023.00 | | 320 279.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 907.00 | 49 260.00 | | 58 907.00 |
EA Autres dettes | 10 566.00 | 2 125.00 | | 10 566.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 410 229.00 | 1 474 022.00 | | 1 410 229.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 068 268.00 | 2 965 141.00 | | 3 068 268.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 607 584.00 | 555 108.00 | | 607 584.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 585 077.00 | | 4 934.00 | 2 585 077.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 590 011.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 456 519.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 451 585.00 | | 4 934.00 | 451 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 492.00 | | | 73 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 409 519.00 | 37 467.00 | | 409 519.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 409 519.00 | 37 467.00 | | 409 519.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 431.00 | 7 613.00 | | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | 7 613.00 | | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 431.00 | 7 613.00 | | 9 431.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 613.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 320 279.00 | 320 279.00 | | 320 279.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 107.00 | 24 107.00 | | 24 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 632.00 | 28 632.00 | | 28 632.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 566.00 | 10 566.00 | | 10 566.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 792.00 | | 71 792.00 | 71 792.00 |
UX Autres créances clients | 177 138.00 | 177 138.00 | | 177 138.00 |
VB T. V. A. | 8 465.00 | 8 465.00 | | 8 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 019 825.00 | 217 180.00 | 802 645.00 | 1 019 825.00 |
VI Groupe et associés | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 913.00 | | | 118 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 738.00 | 7 738.00 | | 7 738.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 835.00 | 1 835.00 | | 1 835.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 800.00 | 2 800.00 | | 2 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 933.00 | 196 141.00 | 71 792.00 | 267 933.00 |
VW T.V.A. | 4 334.00 | 4 334.00 | | 4 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 410 229.00 | 607 584.00 | 802 645.00 | 1 410 229.00 |