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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 445 222.00 | 281 559.00 | 163 663.00 | 445 222.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 042.00 | 9 456.00 | 62 586.00 | 72 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 579 954.00 | 292 005.00 | 2 287 949.00 | 2 579 954.00 |
BT Marchandises | 244 749.00 | | 244 749.00 | 244 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 344.00 | | 171 344.00 | 171 344.00 |
BZ Autres créances | 56 633.00 | | 56 633.00 | 56 633.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 139 956.00 | | 139 956.00 | 139 956.00 |
CF Disponibilités | 236 802.00 | | 236 802.00 | 236 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | 1 464.00 | 1 464.00 |
CJ TOTAL (II) | 850 949.00 | | 850 949.00 | 850 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 430 903.00 | 292 005.00 | 3 138 898.00 | 3 430 903.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 863 053.00 | 626 990.00 | | 863 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 191 364.00 | 236 063.00 | | 191 364.00 |
DL TOTAL (I) | 1 091 018.00 | 899 653.00 | | 1 091 018.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 565 356.00 | 1 782 828.00 | | 1 565 356.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 508.00 | 17 195.00 | | 9 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 395 921.00 | 307 181.00 | | 395 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 403.00 | 79 723.00 | | 74 403.00 |
EA Autres dettes | 2 693.00 | 3 219.00 | | 2 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 047 880.00 | 2 190 145.00 | | 2 047 880.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 138 898.00 | 3 089 799.00 | | 3 138 898.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 693 691.00 | 624 789.00 | | 693 691.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 579 954.00 | | | 2 579 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 579 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 446 212.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 212.00 | | | 446 212.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 742.00 | | | 73 742.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 217 242.00 | 65 307.00 | | 217 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 242.00 | 65 307.00 | | 217 242.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 94 560.00 | | | 94 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 456.00 | | | 9 456.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 395 921.00 | 395 921.00 | | 395 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 723.00 | 27 723.00 | | 27 723.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 514.00 | 40 514.00 | | 40 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 693.00 | 2 693.00 | | 2 693.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 042.00 | | | 72 042.00 |
UX Autres créances clients | 171 344.00 | | | 171 344.00 |
VB T. V. A. | 8 261.00 | | | 8 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 565 356.00 | 211 166.00 | 871 670.00 | 1 565 356.00 |
VI Groupe et associés | 9 508.00 | 9 508.00 | | 9 508.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 217 472.00 | | | 217 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 493.00 | | | 41 493.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 880.00 | | | 6 880.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 464.00 | | | 1 464.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 301 483.00 | 229 441.00 | 72 042.00 | 301 483.00 |
VW T.V.A. | 4 525.00 | 4 525.00 | | 4 525.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 047 880.00 | 693 691.00 | 871 670.00 | 2 047 880.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |