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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 2 060 000.00 | | 2 060 000.00 | 2 060 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 450 595.00 | 408 529.00 | 42 066.00 | 450 595.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 792.00 | 9 431.00 | 62 361.00 | 71 792.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 585 077.00 | 418 950.00 | 2 166 127.00 | 2 585 077.00 |
BT Marchandises | 245 028.00 | | 245 028.00 | 245 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 165 697.00 | | 165 697.00 | 165 697.00 |
BZ Autres créances | 15 640.00 | | 15 640.00 | 15 640.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 240 090.00 | | 240 090.00 | 240 090.00 |
CF Disponibilités | 130 253.00 | | 130 253.00 | 130 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 307.00 | | 2 307.00 | 2 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 799 015.00 | | 799 015.00 | 799 015.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 384 092.00 | 418 950.00 | 2 965 141.00 | 3 384 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 600.00 | 30 600.00 | | 30 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 737.00 | 1 054 418.00 | | 1 268 737.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 782.00 | 214 320.00 | | 185 782.00 |
DL TOTAL (I) | 1 491 119.00 | 1 305 337.00 | | 1 491 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 138 738.00 | 1 354 190.00 | | 1 138 738.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 877.00 | 9 680.00 | | 877.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 283 023.00 | 293 820.00 | | 283 023.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 260.00 | 49 743.00 | | 49 260.00 |
EA Autres dettes | 2 125.00 | 2 412.00 | | 2 125.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 474 022.00 | 1 709 845.00 | | 1 474 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 965 141.00 | 3 015 182.00 | | 2 965 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 108.00 | 571 107.00 | | 555 108.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 580 503.00 | | 4 575.00 | 2 580 503.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 73 492.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 585 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 060 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 451 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 060 000.00 | | | 2 060 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 447 010.00 | | 4 575.00 | 447 010.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 73 492.00 | | | 73 492.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 346 590.00 | 62 929.00 | | 346 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 590.00 | 62 929.00 | | 346 590.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 431.00 | | | 9 431.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 283 023.00 | 283 023.00 | | 283 023.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 988.00 | 28 988.00 | | 28 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 562.00 | 15 562.00 | | 15 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
UT Autres immobilisations financières | 71 792.00 | | 71 792.00 | 71 792.00 |
UX Autres créances clients | 165 697.00 | 165 697.00 | | 165 697.00 |
VB T. V. A. | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 138 738.00 | 219 824.00 | 888 220.00 | 1 138 738.00 |
VI Groupe et associés | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 215 451.00 | | | 215 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 434.00 | 4 434.00 | | 4 434.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 825.00 | 825.00 | | 825.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 471.00 | 8 471.00 | | 8 471.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 307.00 | 2 307.00 | | 2 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 436.00 | 183 644.00 | 71 792.00 | 255 436.00 |
VW T.V.A. | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 474 022.00 | 555 108.00 | 888 220.00 | 1 474 022.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |