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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 165.00 | 794.00 | 431 371.00 | 432 165.00 |
BZ Autres créances | 95 201.00 | | 95 201.00 | 95 201.00 |
CF Disponibilités | 1 389.00 | | 1 389.00 | 1 389.00 |
CJ TOTAL (II) | 96 591.00 | | 96 591.00 | 96 591.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 756.00 | 794.00 | 527 962.00 | 528 756.00 |
CU Autres participations | 431 371.00 | | 431 371.00 | 431 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -22 853.00 | -24 554.00 | | -22 853.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 022.00 | 1 702.00 | | -19 022.00 |
DL TOTAL (I) | 258 125.00 | 277 147.00 | | 258 125.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 81 871.00 | 89 127.00 | | 81 871.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 789.00 | 139 551.00 | | 169 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 18 126.00 | | 17 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 459.00 | 113.00 | | 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 837.00 | 246 917.00 | | 269 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 962.00 | 524 065.00 | | 527 962.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 861.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 114.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 986.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 986.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 020.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 020.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 742.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 278.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -18 707.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 77.00 | | | 77.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 77.00 | | | 77.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 315.00 | 90.00 | | 315.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 77.00 | | | 77.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 392.00 | 90.00 | | 392.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | -90.00 | | -315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 097.00 | 30 933.00 | | 20 097.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 120.00 | 29 231.00 | | 39 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 022.00 | 1 702.00 | | -19 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 301.00 | | | 432 301.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 136.00 | 432 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 136.00 | 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 930.00 | | | 930.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 371.00 | | | 431 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 842.00 | 10.00 | 59.00 | 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 842.00 | 10.00 | 59.00 | 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 718.00 | 17 718.00 | | 17 718.00 |
VB T. V. A. | 5 611.00 | | | 5 611.00 |
VC Groupe et associés | 89 590.00 | | | 89 590.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 871.00 | 7 455.00 | 30 565.00 | 81 871.00 |
VI Groupe et associés | 169 789.00 | 169 789.00 | | 169 789.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 228.00 | | | 7 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 201.00 | 95 201.00 | | 95 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 837.00 | 195 421.00 | 30 565.00 | 269 837.00 |