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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 1 493.00 | 1 296.00 | 2 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 271 420.00 | | 271 420.00 | 271 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 705 580.00 | 1 493.00 | 704 086.00 | 705 580.00 |
BZ Autres créances | 405 420.00 | | 405 420.00 | 405 420.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 015.00 | | 250 015.00 | 250 015.00 |
CF Disponibilités | 1 792.00 | | 1 792.00 | 1 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 657 227.00 | | 657 227.00 | 657 227.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 362 807.00 | 1 493.00 | 1 361 314.00 | 1 362 807.00 |
CU Autres participations | 431 371.00 | | 431 371.00 | 431 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -57 138.00 | -80 606.00 | | -57 138.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 031.00 | 23 468.00 | | 14 031.00 |
DL TOTAL (I) | 256 893.00 | 242 862.00 | | 256 893.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 184 086.00 | 193 016.00 | | 184 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 900 727.00 | 654 846.00 | | 900 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 16 350.00 | | 17 424.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 184.00 | 4 229.00 | | 2 184.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 104 421.00 | 868 441.00 | | 1 104 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 361 314.00 | 1 111 303.00 | | 1 361 314.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 929 782.00 | 684 604.00 | | 929 782.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 633.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 633.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23 313.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 018.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 16 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 54 554.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 869.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 869.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 50 685.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 660.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 660.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 660.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 21.00 | 4 229.00 | | 21.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 69 554.00 | 60 722.00 | | 69 554.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 523.00 | 37 255.00 | | 55 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 031.00 | 23 468.00 | | 14 031.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 160.00 | | 271 420.00 | 434 160.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 702 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 705 580.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 789.00 | | | 2 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 371.00 | | 271 420.00 | 431 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 094.00 | 399.00 | | 1 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 094.00 | 399.00 | | 1 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 424.00 | 17 424.00 | | 17 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
VB T. V. A. | 2 904.00 | 2 904.00 | | 2 904.00 |
VC Groupe et associés | 398 648.00 | 398 648.00 | | 398 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 184 086.00 | 9 448.00 | 39 676.00 | 184 086.00 |
VI Groupe et associés | 900 727.00 | 900 727.00 | | 900 727.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 927.00 | | | 8 927.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 356.00 | 356.00 | | 356.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 868.00 | 3 868.00 | | 3 868.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 420.00 | 405 420.00 | | 405 420.00 |
VW T.V.A. | 398.00 | 398.00 | | 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 104 421.00 | 929 782.00 | 39 676.00 | 1 104 421.00 |