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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 478.00 | 817.00 | 660.00 | 1 478.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 849.00 | 817.00 | 432 031.00 | 432 849.00 |
BZ Autres créances | 286 063.00 | | 286 063.00 | 286 063.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 015.00 | | 245 015.00 | 245 015.00 |
CF Disponibilités | 87.00 | | 87.00 | 87.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 165.00 | | 531 165.00 | 531 165.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 014.00 | 817.00 | 963 197.00 | 964 014.00 |
CU Autres participations | 431 371.00 | | 431 371.00 | 431 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -72 133.00 | -67 668.00 | | -72 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 472.00 | -4 465.00 | | -8 472.00 |
DL TOTAL (I) | 219 394.00 | 227 867.00 | | 219 394.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 724 822.00 | 718 904.00 | | 724 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 662.00 | | 16 812.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 168.00 | 2 068.00 | | 2 168.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 802.00 | 737 634.00 | | 743 802.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 197.00 | 965 500.00 | | 963 197.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 802.00 | 737 634.00 | | 743 802.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 724 822.00 | | | 724 822.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 416.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 690.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 15 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 928.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 300.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 390.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 82.00 | | | 82.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82.00 | | | 82.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -82.00 | | | -82.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 28 228.00 | 37 937.00 | | 28 228.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 36 700.00 | 42 403.00 | | 36 700.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 472.00 | -4 465.00 | | -8 472.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 165.00 | | 684.00 | 432 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 849.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 478.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | | 684.00 | 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 371.00 | | | 431 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | 24.00 | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | 24.00 | | 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
VB T. V. A. | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VC Groupe et associés | 282 084.00 | 282 084.00 | | 282 084.00 |
VI Groupe et associés | 724 822.00 | 724 822.00 | | 724 822.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 063.00 | 286 063.00 | | 286 063.00 |
VW T.V.A. | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 802.00 | 743 802.00 | | 743 802.00 |