| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 165.00 | 794.00 | 431 371.00 | 432 165.00 |
BZ Autres créances | 287 989.00 | | 287 989.00 | 287 989.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 015.00 | | 245 015.00 | 245 015.00 |
CF Disponibilités | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 129.00 | | 534 129.00 | 534 129.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 294.00 | 794.00 | 965 500.00 | 966 294.00 |
CU Autres participations | 431 371.00 | | 431 371.00 | 431 371.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -67 668.00 | -41 875.00 | | -67 668.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 465.00 | -25 793.00 | | -4 465.00 |
DL TOTAL (I) | 227 867.00 | 232 332.00 | | 227 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 718 904.00 | 704 349.00 | | 718 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 662.00 | 17 724.00 | | 16 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 068.00 | 2 243.00 | | 2 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 737 634.00 | 724 368.00 | | 737 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 965 500.00 | 956 700.00 | | 965 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 737 634.00 | 124 368.00 | | 737 634.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 53.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 718 904.00 | | | 718 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 500.00 | | 12 500.00 | 12 500.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 31 768.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 014.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 513.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 437.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 25 437.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 465.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 937.00 | 44 275.00 | | 37 937.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 403.00 | 70 068.00 | | 42 403.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 465.00 | -25 793.00 | | -4 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 165.00 | | | 432 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 371.00 | | | 431 371.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 794.00 | | | 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 662.00 | 16 662.00 | | 16 662.00 |
VB T. V. A. | 4 914.00 | 4 914.00 | | 4 914.00 |
VC Groupe et associés | 283 075.00 | 283 075.00 | | 283 075.00 |
VI Groupe et associés | 718 904.00 | 718 904.00 | | 718 904.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 068.00 | 2 068.00 | | 2 068.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 989.00 | 287 989.00 | | 287 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 737 634.00 | 737 634.00 | | 737 634.00 |