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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 794.00 | 794.00 | | 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 432 165.00 | 794.00 | 431 371.00 | 432 165.00 |
BZ Autres créances | 279 292.00 | | 279 292.00 | 279 292.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 245 015.00 | | 245 015.00 | 245 015.00 |
CF Disponibilités | 1 022.00 | | 1 022.00 | 1 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 525 329.00 | | 525 329.00 | 525 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 494.00 | 794.00 | 956 700.00 | 957 494.00 |
CU Autres participations | 431 371.00 | | 431 371.00 | 431 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 875.00 | -22 853.00 | | -41 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 793.00 | -19 022.00 | | -25 793.00 |
DL TOTAL (I) | 232 332.00 | 258 125.00 | | 232 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 81 871.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 704 349.00 | 169 789.00 | | 704 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 724.00 | 17 718.00 | | 17 724.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 243.00 | 459.00 | | 2 243.00 |
EC TOTAL (IV) | 724 368.00 | 269 837.00 | | 724 368.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 956 700.00 | 527 962.00 | | 956 700.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 368.00 | 195 421.00 | | 124 368.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 53.00 | | | 53.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 704 349.00 | | | 704 349.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 953.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 086.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 055.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 983.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 262.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -25 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 77.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 315.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 77.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 392.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -315.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 44 275.00 | 20 097.00 | | 44 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 068.00 | 39 120.00 | | 70 068.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 793.00 | -19 022.00 | | -25 793.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 165.00 | | | 432 165.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 432 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 794.00 | | | 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 371.00 | | | 431 371.00 |