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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | 7.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 789.00 | 1 094.00 | 1 695.00 | 2 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 160.00 | 1 094.00 | 433 066.00 | 434 160.00 |
BZ Autres créances | 376 789.00 | | 376 789.00 | 376 789.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 300 838.00 | | 300 838.00 | 300 838.00 |
CF Disponibilités | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 237.00 | | 678 237.00 | 678 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 112 397.00 | 1 094.00 | 1 111 303.00 | 1 112 397.00 |
CU Autres participations | 431 371.00 | | 431 371.00 | 431 371.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -80 606.00 | -72 133.00 | | -80 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 468.00 | -8 472.00 | | 23 468.00 |
DL TOTAL (I) | 242 862.00 | 219 394.00 | | 242 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 016.00 | | | 193 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 654 846.00 | 724 822.00 | | 654 846.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 812.00 | | 16 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 229.00 | 2 168.00 | | 4 229.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 441.00 | 743 802.00 | | 868 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 303.00 | 963 197.00 | | 1 111 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 684 604.00 | 743 802.00 | | 684 604.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 118.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 366.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 784.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 784.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 31 991.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 039.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 7 031.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 46 061.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 581.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 581.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 697.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 660.00 | | | 660.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 82.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 660.00 | | | 660.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 660.00 | 82.00 | | 660.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -82.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | | | 4 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 722.00 | 28 228.00 | | 60 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 37 255.00 | 36 700.00 | | 37 255.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 468.00 | -8 472.00 | | 23 468.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 849.00 | | 1 995.00 | 432 849.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 431 371.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 684.00 | 434 160.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 684.00 | 2 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | | 1 995.00 | 1 478.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 431 371.00 | | | 431 371.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 817.00 | 300.00 | 24.00 | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 817.00 | 300.00 | 24.00 | 817.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 350.00 | 16 350.00 | | 16 350.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 229.00 | 4 229.00 | | 4 229.00 |
VB T. V. A. | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VC Groupe et associés | 373 284.00 | 373 284.00 | | 373 284.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 016.00 | 9 179.00 | 38 505.00 | 193 016.00 |
VI Groupe et associés | 654 846.00 | 654 846.00 | | 654 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 237.00 | | | 7 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 376 789.00 | 376 789.00 | | 376 789.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 441.00 | 684 604.00 | 38 505.00 | 868 441.00 |