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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 443.00 | 1 443.00 | | 1 443.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 154.00 | 1 751.00 | 403.00 | 2 154.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 657.00 | 12 614.00 | 10 043.00 | 22 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 487.00 | 31 247.00 | 6 240.00 | 37 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 508.00 | | 2 508.00 | 2 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 250.00 | 47 055.00 | 19 194.00 | 66 250.00 |
BP En cours de production de services | 875.00 | | 875.00 | 875.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 100 840.00 | | 100 840.00 | 100 840.00 |
BZ Autres créances | 5 209.00 | | 5 209.00 | 5 209.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 128 050.00 | | 128 050.00 | 128 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | 1 154.00 | 1 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 236 222.00 | | 236 222.00 | 236 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 302 472.00 | 47 055.00 | 255 417.00 | 302 472.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 508.00 | | | 2 508.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 882.00 | 6 615.00 | | 11 882.00 |
DG Autres réserves | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | 71 041.00 | 89 315.00 | | 71 041.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 212.00 | 22 993.00 | | 26 212.00 |
DL TOTAL (I) | 160 639.00 | 170 427.00 | | 160 639.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 248.00 | 20 406.00 | | 8 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 670.00 | 11 519.00 | | 1 670.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 066.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 301.00 | 23 948.00 | | 26 301.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 558.00 | 35 825.00 | | 56 558.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 94 778.00 | 93 764.00 | | 94 778.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 255 417.00 | 264 191.00 | | 255 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 88 282.00 | 93 764.00 | | 88 282.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 18 091.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 563 397.00 | | 563 397.00 | 563 397.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 563 397.00 | | 563 397.00 | 563 397.00 |
FM Production stockée | | | -2 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53.00 | |
FQ Autres produits | | | 30.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 560 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 173 879.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 026.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 65 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 669.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 527 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 488.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 401.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 001.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 245.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 245.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 756.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 245.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 53.00 | 1 377.00 | | 53.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 239.00 | 941.00 | | 239.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 114.00 | | | 2 114.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 474.00 | 16 667.00 | | 474.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 588.00 | 16 667.00 | | 2 588.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 746.00 | 582.00 | | 746.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 000.00 | 5 085.00 | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 746.00 | 5 667.00 | | 1 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 842.00 | 11 000.00 | | 842.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 5 560.00 | | | 5 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 315.00 | 3 337.00 | | 4 315.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 565 496.00 | 438 721.00 | | 565 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 284.00 | 415 728.00 | | 539 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 212.00 | 22 993.00 | | 26 212.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 664.00 | 15 958.00 | | 15 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 792.00 | | 14 458.00 | 52 792.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 66 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 154.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 686.00 | | 14 458.00 | 45 686.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 508.00 | | | 3 508.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 386.00 | 5 669.00 | | 41 386.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | | 1 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 479.00 | 272.00 | | 1 479.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 464.00 | 5 397.00 | | 38 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UG ‐ Financières | | | 600.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 248.00 | 1 752.00 | 6 496.00 | 8 248.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 301.00 | 26 301.00 | | 26 301.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 324.00 | 11 324.00 | | 11 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 240.00 | 25 240.00 | | 25 240.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
UX Autres créances clients | 100 840.00 | | | 100 840.00 |
VB T. V. A. | 2 778.00 | | | 2 778.00 |
VI Groupe et associés | 1 670.00 | 1 670.00 | | 1 670.00 |
VP Divers | 2 431.00 | | | 2 431.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 154.00 | | | 1 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 109 711.00 | 109 711.00 | | 109 711.00 |
VW T.V.A. | 18 267.00 | 18 267.00 | | 18 267.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 94 778.00 | 88 282.00 | 6 496.00 | 94 778.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 019.00 | 4 739.00 | | 1 019.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 379.00 | 49 647.00 | | 23 379.00 |
ST Autres comptes | 70 985.00 | 79 408.00 | | 70 985.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 29 686.00 | 26 076.00 | | 29 686.00 |
YT Sous‐traitance | 42 425.00 | 9 796.00 | | 42 425.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 007.00 | 989.00 | | 1 007.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 026.00 | 5 728.00 | | 2 026.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 102 002.00 | 56 686.00 | | 102 002.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 095.00 | 49 548.00 | | 66 095.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 166 474.00 | 164 928.00 | | 166 474.00 |