| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 496.00 | 98.00 | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 781.00 | 15 389.00 | 4 392.00 | 19 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 048.00 | 40 425.00 | 14 623.00 | 55 048.00 |
BF Prêts | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 536.00 | 60 022.00 | 23 514.00 | 83 536.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 253.00 | | 4 253.00 | 4 253.00 |
BP En cours de production de services | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 082.00 | | 14 082.00 | 14 082.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 643.00 | | 119 643.00 | 119 643.00 |
BZ Autres créances | 13 258.00 | | 13 258.00 | 13 258.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 129 101.00 | | 129 101.00 | 129 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 974.00 | | 5 974.00 | 5 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 907.00 | | 297 907.00 | 297 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 443.00 | 60 022.00 | 321 421.00 | 381 443.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 782.00 | 21 413.00 | | 25 782.00 |
DG Autres réserves | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | 82 837.00 | 59 597.00 | | 82 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 380.00 | 27 609.00 | | 30 380.00 |
DL TOTAL (I) | 190 503.00 | 160 123.00 | | 190 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 172.00 | 19 979.00 | | 11 172.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 301.00 | 50 087.00 | | 2 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 366.00 | | | 22 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 733.00 | 39 968.00 | | 39 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 346.00 | 38 721.00 | | 55 346.00 |
EA Autres dettes | | 10 007.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 130 918.00 | 158 762.00 | | 130 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 321 421.00 | 318 884.00 | | 321 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 005.00 | 154 043.00 | | 128 005.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 534 476.00 | | 534 476.00 | 534 476.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 534 476.00 | | 534 476.00 | 534 476.00 |
FM Production stockée | | | 1 266.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 008.00 | |
FQ Autres produits | | | 175.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 537 926.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 153 686.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 11 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 586.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 457.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 123 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 874.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 493 119.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -189.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 617.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 008.00 | | | 2 008.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 119.00 | | | 119.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 26 788.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 26 788.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 26 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 26 788.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 961.00 | 7 998.00 | | 8 961.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 276.00 | 4 101.00 | | 5 276.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 537 927.00 | 460 890.00 | | 537 927.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 507 547.00 | 433 281.00 | | 507 547.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 30 380.00 | 27 609.00 | | 30 380.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 516.00 | 12 849.00 | | 6 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 486.00 | | 3 051.00 | 80 486.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 83 536.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 830.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 179.00 | | 651.00 | 74 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 400.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 148.00 | 7 874.00 | | 52 148.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 349.00 | 147.00 | | 2 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 087.00 | 7 727.00 | | 48 087.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 733.00 | 39 733.00 | | 39 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 232.00 | 9 232.00 | | 9 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 216.00 | 18 216.00 | | 18 216.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
UP Prêts | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 119 643.00 | 119 643.00 | | 119 643.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 172.00 | 8 259.00 | | 11 172.00 |
VI Groupe et associés | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 321.00 | | | 321.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 007.00 | 6 007.00 | | 6 007.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 974.00 | 5 974.00 | | 5 974.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 275.00 | 143 275.00 | | 143 275.00 |
VW T.V.A. | 25 910.00 | 25 910.00 | | 25 910.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 108 552.00 | 105 639.00 | | 108 552.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 261.00 | 813.00 | | 261.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 918.00 | 21 520.00 | | 19 918.00 |
ST Autres comptes | 61 511.00 | 60 371.00 | | 61 511.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 30 527.00 | 27 158.00 | | 30 527.00 |
YT Sous‐traitance | 11 630.00 | 10 050.00 | | 11 630.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 196.00 | 1 088.00 | | 1 196.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 457.00 | 1 901.00 | | 1 457.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 98 434.00 | 79 900.00 | | 98 434.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 48 139.00 | 86 856.00 | | 48 139.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 123 586.00 | 119 099.00 | | 123 586.00 |