| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 180.00 | 644.00 | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 071.00 | 11 508.00 | 2 563.00 | 14 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 070.00 | 17 470.00 | 11 599.00 | 29 070.00 |
BF Prêts | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 49 577.00 | 31 870.00 | 17 706.00 | 49 577.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 030.00 | | 7 030.00 | 7 030.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 912.00 | | 139 912.00 | 139 912.00 |
BZ Autres créances | 13 439.00 | | 13 439.00 | 13 439.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 211 088.00 | | 211 088.00 | 211 088.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 129.00 | | 6 129.00 | 6 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 377 694.00 | | 377 694.00 | 377 694.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 271.00 | 31 870.00 | 395 401.00 | 427 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
DG Autres réserves | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | 113 217.00 | 82 837.00 | | 113 217.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 138.00 | 30 380.00 | | 39 138.00 |
DL TOTAL (I) | 229 641.00 | 190 503.00 | | 229 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 269.00 | 11 172.00 | | 2 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 979.00 | 2 301.00 | | 3 979.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 339.00 | 39 733.00 | | 96 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 657.00 | 55 346.00 | | 62 657.00 |
EA Autres dettes | 516.00 | 22 366.00 | | 516.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 760.00 | 130 918.00 | | 165 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 395 401.00 | 321 421.00 | | 395 401.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 678.00 | 128 005.00 | | 164 678.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 715 300.00 | | 715 300.00 | 715 300.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 715 300.00 | | 715 300.00 | 715 300.00 |
FM Production stockée | | | -11 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 709 854.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262 625.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 173 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 639.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 076.00 | |
FZ Charges sociales | | | 74 062.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 483.00 | |
GE Autres charges | | | 107.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 650 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 423.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -92.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 054.00 | 2 008.00 | | 6 054.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 95.00 | 119.00 | | 95.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 684.00 | | | 684.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 684.00 | | | 684.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 655.00 | | | 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 655.00 | | | 655.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 29.00 | | | 29.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 885.00 | 8 961.00 | | 11 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 337.00 | 5 276.00 | | 8 337.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 539.00 | 537 927.00 | | 710 539.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 671 401.00 | 507 547.00 | | 671 401.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 138.00 | 30 380.00 | | 39 138.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 18 254.00 | 6 516.00 | | 18 254.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 524.00 | | 3 830.00 | 83 524.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 488.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 488.00 | 2 900.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 778.00 | 49 577.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 445.00 | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 34 845.00 | 43 140.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | 675.00 | 2 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 830.00 | | 3 155.00 | 74 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 388.00 | | | 4 388.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 022.00 | 7 483.00 | 35 635.00 | 60 022.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 496.00 | 129.00 | 1 445.00 | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 814.00 | 7 354.00 | 34 190.00 | 55 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 339.00 | 96 339.00 | | 96 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 671.00 | 19 671.00 | | 19 671.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 720.00 | 14 720.00 | | 14 720.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 674.00 | 4 674.00 | | 4 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 516.00 | 516.00 | | 516.00 |
UP Prêts | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 139 912.00 | 139 912.00 | | 139 912.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VB T. V. A. | 12 911.00 | 12 911.00 | | 12 911.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 269.00 | 1 187.00 | | 2 269.00 |
VI Groupe et associés | 3 979.00 | 3 979.00 | | 3 979.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 208.00 | | | 208.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 111.00 | | | 9 111.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 561.00 | 1 561.00 | | 1 561.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 218.00 | 218.00 | | 218.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 129.00 | 6 129.00 | | 6 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 381.00 | 162 381.00 | | 162 381.00 |
VW T.V.A. | 22 030.00 | 22 030.00 | | 22 030.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 760.00 | 164 678.00 | | 165 760.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 475.00 | 261.00 | | 3 475.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 552.00 | 19 918.00 | | 18 552.00 |
ST Autres comptes | 85 344.00 | 61 511.00 | | 85 344.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 39 190.00 | 30 527.00 | | 39 190.00 |
YT Sous‐traitance | 30 130.00 | 11 630.00 | | 30 130.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 164.00 | 1 196.00 | | 1 164.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 639.00 | 1 457.00 | | 4 639.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 142 442.00 | 98 434.00 | | 142 442.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 76 603.00 | 48 139.00 | | 76 603.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 173 216.00 | 123 586.00 | | 173 216.00 |