| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 824.00 | 1 405.00 | 419.00 | 1 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 071.00 | 13 059.00 | 1 012.00 | 14 071.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 816.00 | 21 056.00 | 7 761.00 | 28 816.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 424.00 | 37 232.00 | 11 192.00 | 48 424.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 842.00 | | 75 842.00 | 75 842.00 |
BZ Autres créances | 10 919.00 | | 10 919.00 | 10 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 203 639.00 | | 203 639.00 | 203 639.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 647.00 | | 2 647.00 | 2 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 296 541.00 | | 296 541.00 | 296 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 344 965.00 | 37 232.00 | 307 733.00 | 344 965.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 25 782.00 | 25 782.00 | | 25 782.00 |
DG Autres réserves | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | 59 955.00 | 113 217.00 | | 59 955.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 489.00 | 39 138.00 | | 42 489.00 |
DL TOTAL (I) | 179 730.00 | 229 641.00 | | 179 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 2 269.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 252.00 | 3 979.00 | | 4 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | 96 339.00 | | 36 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 886.00 | 62 657.00 | | 81 886.00 |
EA Autres dettes | 264.00 | 516.00 | | 264.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 390.00 | | | 5 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 003.00 | 165 760.00 | | 128 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 733.00 | 395 401.00 | | 307 733.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 003.00 | 164 678.00 | | 128 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 591 852.00 | | 591 852.00 | 591 852.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 591 852.00 | | 591 852.00 | 591 852.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 593 900.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 161 577.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 630.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 142 079.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 288.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 135 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 492.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 036.00 | |
GE Autres charges | | | 752.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 535 540.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 360.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 354.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 054.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 404.00 | 95.00 | | 404.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 317.00 | 684.00 | | 3 317.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 317.00 | 684.00 | | 3 317.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 319.00 | | | 319.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 655.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 319.00 | 655.00 | | 319.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 998.00 | 29.00 | | 2 998.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 11 672.00 | 11 885.00 | | 11 672.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 191.00 | 8 337.00 | | 7 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 597 217.00 | 710 539.00 | | 597 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 554 729.00 | 671 401.00 | | 554 729.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 42 489.00 | 39 138.00 | | 42 489.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 084.00 | 18 254.00 | | 13 084.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 49 577.00 | | 1 421.00 | 49 577.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 900.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 574.00 | 48 424.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 674.00 | 42 887.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 824.00 | | | 1 824.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 140.00 | | 1 421.00 | 43 140.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 870.00 | 7 036.00 | 1 674.00 | 31 870.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 180.00 | 225.00 | | 1 180.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 978.00 | 6 811.00 | 1 674.00 | 28 978.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 212.00 | 36 212.00 | | 36 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 492.00 | 27 492.00 | | 27 492.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 810.00 | 20 810.00 | | 20 810.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 264.00 | 264.00 | | 264.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 390.00 | 5 390.00 | | 5 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 75 842.00 | 75 842.00 | | 75 842.00 |
VB T. V. A. | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VI Groupe et associés | 24 252.00 | 24 252.00 | | 24 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35.00 | | | 35.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VP Divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 012.00 | 2 012.00 | | 2 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 647.00 | 2 647.00 | | 2 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 408.00 | 91 408.00 | | 91 408.00 |
VW T.V.A. | 11 572.00 | 11 572.00 | | 11 572.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 003.00 | 128 003.00 | | 128 003.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 855.00 | 3 475.00 | | 2 855.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 509.00 | 18 552.00 | | 15 509.00 |
ST Autres comptes | 74 432.00 | 85 344.00 | | 74 432.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 25 928.00 | 39 190.00 | | 25 928.00 |
YT Sous‐traitance | 26 210.00 | 30 130.00 | | 26 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 433.00 | 1 164.00 | | 1 433.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 288.00 | 4 639.00 | | 4 288.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 720.00 | 142 442.00 | | 113 720.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 725.00 | 76 603.00 | | 47 725.00 |
ZE Dividendes | 92 400.00 | | | 92 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 142 079.00 | 173 216.00 | | 142 079.00 |