| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712.00 | 1 520.00 | 192.00 | 1 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 064.00 | 530.00 | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 657.00 | 15 008.00 | 7 649.00 | 22 657.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 487.00 | 32 999.00 | 4 488.00 | 37 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 450.00 | 51 591.00 | 14 859.00 | 66 450.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 161 271.00 | | 161 271.00 | 161 271.00 |
BZ Autres créances | 24 378.00 | | 24 378.00 | 24 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 138 529.00 | | 138 529.00 | 138 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | 5 707.00 | 5 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 329 979.00 | | 329 979.00 | 329 979.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 396 429.00 | 51 591.00 | 344 838.00 | 396 429.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 14 313.00 | 11 882.00 | | 14 313.00 |
DG Autres réserves | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | 94 821.00 | 71 041.00 | | 94 821.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 876.00 | 26 212.00 | | 19 876.00 |
DL TOTAL (I) | 180 514.00 | 160 639.00 | | 180 514.00 |
DP Provisions pour risques | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 496.00 | 8 248.00 | | 6 496.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 312.00 | 1 670.00 | | 5 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 588.00 | 26 301.00 | | 38 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 089.00 | 56 717.00 | | 77 089.00 |
EA Autres dettes | 1 296.00 | 2 000.00 | | 1 296.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 755.00 | | | 8 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 137 537.00 | 94 937.00 | | 137 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 344 838.00 | 255 576.00 | | 344 838.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 818.00 | 88 282.00 | | 132 818.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 525 424.00 | | 525 424.00 | 525 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 525 424.00 | | 525 424.00 | 525 424.00 |
FM Production stockée | | | -875.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 574.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 138 867.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 509.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 047.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 251.00 | |
FZ Charges sociales | | | 56 682.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 536.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 139.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 541.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 53.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 239.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 442.00 | 2 114.00 | | 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 474.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 442.00 | 2 588.00 | | 442.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 805.00 | 746.00 | | 1 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 28 593.00 | 1 746.00 | | 28 593.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -28 150.00 | 842.00 | | -28 150.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 942.00 | 5 560.00 | | 12 942.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 4 315.00 | | 2 573.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 525 017.00 | 565 496.00 | | 525 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 505 141.00 | 539 284.00 | | 505 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 876.00 | 26 212.00 | | 19 876.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 11 644.00 | 15 664.00 | | 11 644.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 741.00 | | 2 709.00 | 63 741.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | | 269.00 | 1 443.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 450.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 144.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 154.00 | | 440.00 | 2 154.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 144.00 | | | 60 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 055.00 | 4 536.00 | | 47 055.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 443.00 | 77.00 | | 1 443.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 751.00 | 313.00 | | 1 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 861.00 | 4 146.00 | | 43 861.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 26 788.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 26 788.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 26 788.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 588.00 | 38 588.00 | | 38 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 776.00 | 13 776.00 | | 13 776.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 655.00 | 23 655.00 | | 23 655.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 296.00 | 1 296.00 | | 1 296.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 755.00 | 8 755.00 | | 8 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 161 271.00 | | | 161 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 932.00 | | | 1 932.00 |
VB T. V. A. | 585.00 | | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 496.00 | 1 778.00 | 4 718.00 | 6 496.00 |
VI Groupe et associés | 5 312.00 | 5 312.00 | | 5 312.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 664.00 | | | 664.00 |
VP Divers | 7 100.00 | | | 7 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 096.00 | | | 14 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 707.00 | | | 5 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 355.00 | 193 355.00 | | 193 355.00 |
VW T.V.A. | 38 965.00 | 38 965.00 | | 38 965.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 536.00 | 132 818.00 | 4 718.00 | 137 536.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 966.00 | 1 019.00 | | 966.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 23 988.00 | 23 379.00 | | 23 988.00 |
ST Autres comptes | 61 273.00 | 70 985.00 | | 61 273.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 329.00 | 29 686.00 | | 27 329.00 |
YT Sous‐traitance | 37 518.00 | 42 425.00 | | 37 518.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 400.00 | | | 1 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 081.00 | 1 007.00 | | 1 081.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 047.00 | 2 026.00 | | 2 047.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 94 276.00 | 102 002.00 | | 94 276.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 51 991.00 | 66 095.00 | | 51 991.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 509.00 | 166 474.00 | | 151 509.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |