| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 712.00 | 1 712.00 | | 1 712.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 594.00 | 2 349.00 | 245.00 | 2 594.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 781.00 | 12 775.00 | 7 006.00 | 19 781.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 398.00 | 35 312.00 | 19 086.00 | 54 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 486.00 | 52 148.00 | 28 337.00 | 80 486.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
BP En cours de production de services | 10 234.00 | | 10 234.00 | 10 234.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 741.00 | | 73 741.00 | 73 741.00 |
BZ Autres créances | 7 221.00 | | 7 221.00 | 7 221.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CF Disponibilités | 182 940.00 | | 182 940.00 | 182 940.00 |
CH Charges constatées d’avance | 887.00 | | 887.00 | 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 547.00 | | 290 547.00 | 290 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 032.00 | 52 148.00 | 318 884.00 | 371 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | 42 000.00 | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | 4 200.00 | | 4 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 21 413.00 | 14 313.00 | | 21 413.00 |
DG Autres réserves | 5 304.00 | 5 304.00 | | 5 304.00 |
DH Report à nouveau | 59 597.00 | 94 821.00 | | 59 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 609.00 | 19 876.00 | | 27 609.00 |
DL TOTAL (I) | 160 123.00 | 180 514.00 | | 160 123.00 |
DP Provisions pour risques | | 26 788.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 26 788.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 979.00 | 6 496.00 | | 19 979.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 087.00 | 5 312.00 | | 50 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 38 588.00 | | 39 968.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 721.00 | 77 089.00 | | 38 721.00 |
EA Autres dettes | 10 007.00 | 1 296.00 | | 10 007.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 8 755.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 158 762.00 | 137 537.00 | | 158 762.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 884.00 | 344 838.00 | | 318 884.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 043.00 | 132 818.00 | | 154 043.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 418 464.00 | | 418 464.00 | 418 464.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 418 464.00 | | 418 464.00 | 418 464.00 |
FM Production stockée | | | 10 234.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 403.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 434 101.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150 910.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 119 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 82 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 728.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 110.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 992.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 285.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 285.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -284.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 442.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 26 788.00 | | | 26 788.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 788.00 | 442.00 | | 26 788.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 788.00 | 1 805.00 | | 26 788.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 26 788.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 788.00 | 28 593.00 | | 26 788.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -28 150.00 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 7 998.00 | 12 942.00 | | 7 998.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 101.00 | 2 573.00 | | 4 101.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 460 890.00 | 525 017.00 | | 460 890.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 433 281.00 | 505 141.00 | | 433 281.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 609.00 | 19 876.00 | | 27 609.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 12 849.00 | 11 644.00 | | 12 849.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 68 959.00 | | 22 206.00 | 68 959.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 508.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 508.00 | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 679.00 | 80 486.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 712.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 594.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 171.00 | 74 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 144.00 | | 22 206.00 | 60 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 508.00 | | | 4 508.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 591.00 | 8 728.00 | 8 171.00 | 51 591.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 520.00 | 192.00 | | 1 520.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 064.00 | 285.00 | | 2 064.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 007.00 | 8 250.00 | 8 171.00 | 48 007.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 26 788.00 | | 26 788.00 | 26 788.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | -1.00 | | | -1.00 |
7C TOTAL GENERAL | | | 26 788.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 26 788.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 968.00 | 39 968.00 | | 39 968.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 804.00 | 12 804.00 | | 12 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 890.00 | 11 890.00 | | 11 890.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 73 741.00 | 73 741.00 | | 73 741.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 470.00 | 470.00 | | 470.00 |
VB T. V. A. | 2 109.00 | 2 109.00 | | 2 109.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 963.00 | 15 244.00 | | 19 963.00 |
VI Groupe et associés | 50 087.00 | 50 087.00 | | 50 087.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 368.00 | | | 21 368.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
VP Divers | 4 369.00 | 4 369.00 | | 4 369.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VS Charges constatées d’avance | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 849.00 | 83 849.00 | | 83 849.00 |
VW T.V.A. | 11 731.00 | 11 731.00 | | 11 731.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 762.00 | 154 043.00 | | 158 762.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 813.00 | 966.00 | | 813.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 21 520.00 | 23 988.00 | | 21 520.00 |
ST Autres comptes | 60 371.00 | 61 273.00 | | 60 371.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 27 158.00 | 27 329.00 | | 27 158.00 |
YT Sous‐traitance | 10 050.00 | 37 518.00 | | 10 050.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 400.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 1 088.00 | 1 081.00 | | 1 088.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 901.00 | 2 047.00 | | 1 901.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 79 900.00 | 94 276.00 | | 79 900.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 856.00 | 51 991.00 | | 86 856.00 |
ZE Dividendes | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 119 099.00 | 151 509.00 | | 119 099.00 |