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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 5 438.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 4 194.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 456.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 200.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 43 287.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 560.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 237 455.00 | |
BZ Autres créances | | | 139 922.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 170 581.00 | |
CF Disponibilités | | | 347 288.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 2 475.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 942 911.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 986 199.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 650 278.00 | 654 232.00 | | 650 278.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 159.00 | 91 046.00 | | 113 159.00 |
DL TOTAL (I) | 771 136.00 | 752 978.00 | | 771 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 038.00 | 873.00 | | 36 038.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 480.00 | 94 995.00 | | 24 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 249.00 | 64 722.00 | | 66 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 88 295.00 | 98 302.00 | | 88 295.00 |
EA Autres dettes | | 14 138.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 215 063.00 | 273 029.00 | | 215 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 986 199.00 | 1 026 007.00 | | 986 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 167.00 | | | 99 167.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 109 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 527.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 680.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 044.00 | | | 81 044.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 52 836.00 | 13 969.00 | 686.00 | 52 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 922.00 | 5 167.00 | | 12 922.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 914.00 | 8 802.00 | 686.00 | 39 914.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 899.00 | 594.00 | | 2 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 899.00 | 594.00 | | 2 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 594.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 249.00 | 66 249.00 | | 66 249.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 038.00 | 36 038.00 | | 36 038.00 |
UX Autres créances clients | 139 922.00 | | | 139 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 475.00 | | | 2 475.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 388 344.00 | 383 344.00 | 5 000.00 | 388 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 582.00 | 190 582.00 | | 190 582.00 |