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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 825.00 | 20 859.00 | 965.00 | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 595.00 | 11 918.00 | 2 677.00 | 14 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 115.00 | 53 769.00 | 28 346.00 | 82 115.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 734.00 | 86 546.00 | 37 189.00 | 123 734.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 746.00 | | 40 746.00 | 40 746.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 382 525.00 | 3 775.00 | 378 750.00 | 382 525.00 |
BZ Autres créances | 91 907.00 | | 91 907.00 | 91 907.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 965.00 | | 170 965.00 | 170 965.00 |
CF Disponibilités | 343 278.00 | | 343 278.00 | 343 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 030 793.00 | 3 775.00 | 1 027 018.00 | 1 030 793.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 154 527.00 | 90 321.00 | 1 064 207.00 | 1 154 527.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 626 212.00 | 674 385.00 | | 626 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 315.00 | 32 315.00 | | 81 315.00 |
DL TOTAL (I) | 715 226.00 | 714 400.00 | | 715 226.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 585.00 | 1 412.00 | | 585.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 166 811.00 | 41 658.00 | | 166 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 351.00 | 57 967.00 | | 52 351.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 233.00 | 77 554.00 | | 129 233.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 969.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 348 980.00 | 218 560.00 | | 348 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 064 207.00 | 932 960.00 | | 1 064 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 182 170.00 | 176 902.00 | | 182 170.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 481.00 | 12 177.00 | 6 113.00 | 80 481.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 303.00 | 867.00 | 311.00 | 20 303.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 178.00 | 11 310.00 | 5 802.00 | 60 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 486.00 | 1 289.00 | | 2 486.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 486.00 | 1 289.00 | | 2 486.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 289.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 351.00 | 52 351.00 | | 52 351.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 382 525.00 | 382 525.00 | | 382 525.00 |
VP Divers | 91 907.00 | 91 907.00 | | 91 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129 233.00 | 129 233.00 | | 129 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 372.00 | 1 372.00 | | 1 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 480 804.00 | 475 804.00 | 5 000.00 | 480 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 182 170.00 | 182 170.00 | | 182 170.00 |