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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 135.00 | 20 303.00 | 1 832.00 | 22 135.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 986.00 | 10 401.00 | 3 585.00 | 13 986.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 512.00 | 49 776.00 | 44 736.00 | 94 512.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 834.00 | 80 481.00 | 55 353.00 | 135 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 985.00 | | 40 985.00 | 40 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 228 024.00 | 2 486.00 | 225 539.00 | 228 024.00 |
BZ Autres créances | 162 466.00 | | 162 466.00 | 162 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 170 794.00 | | 170 794.00 | 170 794.00 |
CF Disponibilités | 274 256.00 | | 274 256.00 | 274 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
CJ TOTAL (II) | 880 093.00 | 2 486.00 | 877 607.00 | 880 093.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 015 926.00 | 82 967.00 | 932 960.00 | 1 015 926.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 674 385.00 | 650 278.00 | | 674 385.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 315.00 | 113 159.00 | | 32 315.00 |
DL TOTAL (I) | 714 400.00 | 771 136.00 | | 714 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 412.00 | 36 038.00 | | 1 412.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 658.00 | 24 480.00 | | 41 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 967.00 | 66 249.00 | | 57 967.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 554.00 | 88 295.00 | | 77 554.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 969.00 | | | 39 969.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 560.00 | 215 063.00 | | 218 560.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 960.00 | 986 199.00 | | 932 960.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 902.00 | 190 582.00 | | 176 902.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 407.00 | | | 109 407.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 135 834.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 108 498.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 527.00 | | | 23 527.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 680.00 | | | 80 680.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 120.00 | 18 353.00 | 3 992.00 | 66 120.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 089.00 | 6 206.00 | 3 992.00 | 18 089.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 031.00 | 12 147.00 | | 48 031.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 493.00 | | 1 008.00 | 3 493.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 493.00 | | 1 008.00 | 3 493.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 008.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 967.00 | 57 967.00 | | 57 967.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 969.00 | 39 969.00 | | 39 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 228 024.00 | | | 228 024.00 |
VP Divers | 162 466.00 | | | 162 466.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 77 554.00 | 77 554.00 | | 77 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 568.00 | | | 3 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 399 058.00 | 394 058.00 | 5 000.00 | 399 058.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 902.00 | 176 902.00 | | 176 902.00 |