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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 225.00 | 19 225.00 | | 19 225.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 402.00 | 15 425.00 | 4 977.00 | 20 402.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 663.00 | 74 434.00 | 15 229.00 | 89 663.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 134 489.00 | 109 083.00 | 25 405.00 | 134 489.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 144.00 | | 40 144.00 | 40 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 531.00 | 2 563.00 | 177 968.00 | 180 531.00 |
BZ Autres créances | 44 483.00 | | 44 483.00 | 44 483.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 698.00 | | 171 698.00 | 171 698.00 |
CF Disponibilités | 328 914.00 | | 328 914.00 | 328 914.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 343.00 | | 1 343.00 | 1 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 767 113.00 | 2 563.00 | 764 550.00 | 767 113.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 901 602.00 | 111 647.00 | 789 956.00 | 901 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 375 094.00 | | | 375 094.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 155 569.00 | | | 155 569.00 |
DL TOTAL (I) | 538 363.00 | | | 538 363.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122.00 | | | 122.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 866.00 | | | 7 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 042.00 | | | 50 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 018.00 | | | 87 018.00 |
EA Autres dettes | 106 545.00 | | | 106 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 593.00 | | | 251 593.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 956.00 | | | 789 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 243 727.00 | | | 243 727.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 877.00 | | 11 993.00 | 124 877.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 382.00 | 134 489.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 382.00 | 110 064.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 225.00 | | | 19 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 453.00 | | 11 993.00 | 100 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 042.00 | 50 042.00 | | 50 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 855.00 | 8 855.00 | | 8 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 935.00 | 16 935.00 | | 16 935.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 288.00 | 23 288.00 | | 23 288.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 177 455.00 | 177 455.00 | | 177 455.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 904.00 | 1 904.00 | | 1 904.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VB T. V. A. | 2 234.00 | 2 234.00 | | 2 234.00 |
VC Groupe et associés | 39 845.00 | 39 845.00 | | 39 845.00 |
VI Groupe et associés | 105 122.00 | 105 122.00 | | 105 122.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 343.00 | 1 343.00 | | 1 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 231 357.00 | 226 357.00 | 5 000.00 | 231 357.00 |
VW T.V.A. | 36 484.00 | 36 484.00 | | 36 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 727.00 | 243 727.00 | | 243 727.00 |