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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 825.00 | 21 726.00 | 99.00 | 21 825.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 163.00 | 13 307.00 | 1 856.00 | 15 163.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 752.00 | 62 803.00 | 19 949.00 | 82 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 939.00 | 97 836.00 | 27 104.00 | 124 939.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 390.00 | | 41 390.00 | 41 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 423.00 | 3 899.00 | 345 524.00 | 349 423.00 |
BZ Autres créances | 98 139.00 | | 98 139.00 | 98 139.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 184.00 | | 171 184.00 | 171 184.00 |
CF Disponibilités | 251 818.00 | | 251 818.00 | 251 818.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 241.00 | | 2 241.00 | 2 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 914 195.00 | 3 899.00 | 910 296.00 | 914 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 134.00 | 101 735.00 | 937 400.00 | 1 039 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DG Autres réserves | 507 527.00 | 626 212.00 | | 507 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 524.00 | 81 315.00 | | 79 524.00 |
DL TOTAL (I) | 594 751.00 | 715 226.00 | | 594 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 190.00 | 585.00 | | 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 52 215.00 | 166 811.00 | | 52 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 137.00 | 52 351.00 | | 114 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 637.00 | 129 233.00 | | 94 637.00 |
EA Autres dettes | 355.00 | | | 355.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 81 116.00 | | | 81 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 649.00 | 348 980.00 | | 342 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 937 400.00 | 1 064 207.00 | | 937 400.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 434.00 | 182 170.00 | | 290 434.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 734.00 | | 4 430.00 | 123 734.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 225.00 | 124 939.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 225.00 | 97 915.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 825.00 | | | 21 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 710.00 | | 4 430.00 | 96 710.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 546.00 | 12 533.00 | 1 243.00 | 86 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 859.00 | 867.00 | | 20 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 686.00 | 11 666.00 | 1 243.00 | 65 686.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 775.00 | 124.00 | | 3 775.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 775.00 | 124.00 | | 3 775.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 124.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 137.00 | 114 137.00 | | 114 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 637.00 | 94 637.00 | | 94 637.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
8L Produits constatés d’avance | 81 116.00 | 81 116.00 | | 81 116.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 349 423.00 | 349 423.00 | | 349 423.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98 139.00 | 98 139.00 | | 98 139.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 241.00 | 2 241.00 | | 2 241.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 454 803.00 | 449 803.00 | 5 000.00 | 454 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 434.00 | 290 434.00 | | 290 434.00 |