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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 224.00 | 19 224.00 | | 19 224.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 342.00 | 14 402.00 | 2 940.00 | 17 342.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 110.00 | 68 434.00 | 14 675.00 | 83 110.00 |
BD Autres titres immobilisés | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 877.00 | 102 061.00 | 22 815.00 | 124 877.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 167.00 | | 40 167.00 | 40 167.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 636.00 | | 137 636.00 | 137 636.00 |
BZ Autres créances | 59 580.00 | | 59 580.00 | 59 580.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 171 441.00 | | 171 441.00 | 171 441.00 |
CF Disponibilités | 316 427.00 | | 316 427.00 | 316 427.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 245.00 | | 4 245.00 | 4 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 729 499.00 | | 729 499.00 | 729 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 854 376.00 | 102 061.00 | 752 315.00 | 854 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | | | 700.00 |
DG Autres réserves | 437 050.00 | | | 437 050.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 042.00 | | | 88 042.00 |
DL TOTAL (I) | 532 793.00 | | | 532 793.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127.00 | | | 127.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 100 750.00 | | | 100 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 574.00 | | | 70 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 019.00 | | | 48 019.00 |
EA Autres dettes | 50.00 | | | 50.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 521.00 | | | 219 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 752 315.00 | | | 752 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 118 771.00 | | | 118 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 836.00 | 11 301.00 | 7 075.00 | 97 836.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 726.00 | 99.00 | 2 600.00 | 21 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 110.00 | 11 202.00 | 4 475.00 | 76 110.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 3 899.00 | | 7 798.00 | 3 899.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 899.00 | | 3 899.00 | 3 899.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 899.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 575.00 | 70 575.00 | | 70 575.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 020.00 | 48 020.00 | | 48 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 137 637.00 | 137 637.00 | | 137 637.00 |
VI Groupe et associés | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 59 581.00 | 59 581.00 | | 59 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 206 463.00 | 201 463.00 | 5 000.00 | 206 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 118 772.00 | 118 772.00 | | 118 772.00 |