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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 906.00 | 6 431.00 | 12 475.00 | 18 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 278.00 | 10 599.00 | 9 679.00 | 20 278.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 124.00 | 46 183.00 | 42 941.00 | 89 124.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 469.00 | 63 213.00 | 65 256.00 | 128 469.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 40 895.00 | 961.00 | 39 933.00 | 40 895.00 |
BN En cours de production de biens | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 342 964.00 | | 342 964.00 | 342 964.00 |
BZ Autres créances | 58 122.00 | | 58 122.00 | 58 122.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 80 888.00 | | 80 888.00 | 80 888.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | 3 584.00 | 3 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 907.00 | 961.00 | 532 945.00 | 533 907.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 662 376.00 | 64 174.00 | 598 201.00 | 662 376.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 107 959.00 | 84 522.00 | | 107 959.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 051.00 | 23 437.00 | | 64 051.00 |
DL TOTAL (I) | 183 011.00 | 118 959.00 | | 183 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 176.00 | 24 452.00 | | 60 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 582.00 | 5 787.00 | | 6 582.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 3 725.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 249 298.00 | 86 943.00 | | 249 298.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 084.00 | 62 663.00 | | 97 084.00 |
EA Autres dettes | 2 048.00 | 6 012.00 | | 2 048.00 |
EC TOTAL (IV) | 415 190.00 | 189 586.00 | | 415 190.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 201.00 | 308 545.00 | | 598 201.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 375 003.00 | 175 537.00 | | 375 003.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 620.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 124 003.00 | | 124 003.00 | 124 003.00 |
FG Production vendue services | 1 251 663.00 | | 1 251 663.00 | 1 251 663.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 375 667.00 | | 1 375 667.00 | 1 375 667.00 |
FM Production stockée | | | 3 537.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 092.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 620.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 745 565.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 294.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 327 932.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 697.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 199.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 480.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 961.00 | |
GE Autres charges | | | 76.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 302 987.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 633.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 401.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 073.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 073.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 79 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 450.00 | | | 7 450.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 385.00 | 808.00 | | 6 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 386.00 | 808.00 | | 6 386.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 063.00 | -808.00 | | 1 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 975.00 | 2 832.00 | | 16 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 394 474.00 | 1 029 366.00 | | 1 394 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 330 423.00 | 1 005 929.00 | | 1 330 423.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 64 051.00 | 23 437.00 | | 64 051.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 10 019.00 | 6 696.00 | | 10 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 988.00 | | 59 998.00 | 89 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 11 516.00 | 159.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 517.00 | 128 469.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 001.00 | 128 309.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 312.00 | | 59 998.00 | 78 312.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 676.00 | | | 11 676.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 732.00 | 14 480.00 | 10 000.00 | 58 732.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 732.00 | 14 480.00 | 10 000.00 | 58 732.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 961.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 961.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 961.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 961.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 249 298.00 | 249 298.00 | | 249 298.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 869.00 | 11 869.00 | | 11 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 734.00 | 7 734.00 | | 7 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 048.00 | 2 048.00 | | 2 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 144.00 | | | 144.00 |
UX Autres créances clients | 342 964.00 | | | 342 964.00 |
VB T. V. A. | 10 140.00 | | | 10 140.00 |
VI Groupe et associés | 6 582.00 | 6 582.00 | | 6 582.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 53 400.00 | | | 53 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 091.00 | | | 17 091.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 981.00 | | | 47 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 404 815.00 | 404 670.00 | 144.00 | 404 815.00 |
VW T.V.A. | 53 732.00 | 53 732.00 | | 53 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 415 190.00 | 375 003.00 | 40 187.00 | 415 190.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |