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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 906.00 | 7 875.00 | 11 031.00 | 18 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 441.00 | 12 198.00 | 8 243.00 | 20 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 748.00 | 61 415.00 | 63 333.00 | 124 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 164 112.00 | 81 489.00 | 82 623.00 | 164 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 366.00 | 1 731.00 | 42 634.00 | 44 366.00 |
BN En cours de production de biens | 30 030.00 | | 30 030.00 | 30 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 247 611.00 | | 247 611.00 | 247 611.00 |
BZ Autres créances | 82 678.00 | | 82 678.00 | 82 678.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 267 690.00 | | 267 690.00 | 267 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | 1 941.00 | 1 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 674 833.00 | 1 731.00 | 673 102.00 | 674 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 838 945.00 | 83 220.00 | 755 725.00 | 838 945.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 011.00 | 107 959.00 | | 172 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 916.00 | 64 051.00 | | 72 916.00 |
DL TOTAL (I) | 255 927.00 | 183 011.00 | | 255 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 518.00 | 60 176.00 | | 54 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 878.00 | 6 582.00 | | 5 878.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 650.00 | | | 7 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 478.00 | 249 298.00 | | 292 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 329.00 | 97 084.00 | | 114 329.00 |
EA Autres dettes | 24 942.00 | 2 048.00 | | 24 942.00 |
EC TOTAL (IV) | 499 797.00 | 415 190.00 | | 499 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 725.00 | 598 201.00 | | 755 725.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 240.00 | 375 003.00 | | 464 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 469.00 | | 36 811.00 | 128 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 144.00 | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 167.00 | 164 112.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 023.00 | 164 097.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 309.00 | | 36 811.00 | 128 309.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 159.00 | | | 159.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 213.00 | 19 299.00 | 1 023.00 | 63 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 213.00 | 19 299.00 | 1 023.00 | 63 213.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 961.00 | 1 731.00 | 961.00 | 961.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 961.00 | 1 731.00 | 961.00 | 961.00 |
7C TOTAL GENERAL | 961.00 | 1 731.00 | 961.00 | 961.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731.00 | 961.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 478.00 | 292 478.00 | | 292 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 639.00 | 34 639.00 | | 34 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 778.00 | 35 778.00 | | 35 778.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 592.00 | 32 592.00 | | 32 592.00 |
UX Autres créances clients | 247 611.00 | | | 247 611.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
VB T. V. A. | 23 100.00 | | | 23 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 518.00 | 18 961.00 | 35 556.00 | 54 518.00 |
VI Groupe et associés | 5 878.00 | 5 878.00 | | 5 878.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 250.00 | | | 16 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 877.00 | | | 21 877.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 827.00 | | | 15 827.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 586.00 | | | 41 586.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 941.00 | | | 1 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 231.00 | 332 231.00 | | 332 231.00 |
VW T.V.A. | 43 509.00 | 43 509.00 | | 43 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 499 797.00 | 464 240.00 | 35 556.00 | 499 797.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |