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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 906.00 | 12 209.00 | 6 697.00 | 18 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 767.00 | 14 715.00 | 23 051.00 | 37 767.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 680.00 | 88 672.00 | 132 008.00 | 220 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 670.00 | 115 596.00 | 163 073.00 | 278 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 134.00 | | 43 134.00 | 43 134.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 616 753.00 | | 616 753.00 | 616 753.00 |
BZ Autres créances | 33 912.00 | | 33 912.00 | 33 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 166 457.00 | | 166 457.00 | 166 457.00 |
CF Disponibilités | 395 997.00 | | 395 997.00 | 395 997.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 588.00 | | 1 261 588.00 | 1 261 588.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 540 258.00 | 115 596.00 | 1 424 662.00 | 1 540 258.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 306 638.00 | 266 695.00 | | 306 638.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 757.00 | 39 942.00 | | 126 757.00 |
DL TOTAL (I) | 444 396.00 | 317 638.00 | | 444 396.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 751.00 | 76 818.00 | | 398 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 253.00 | 14 753.00 | | 42 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 814.00 | 53 484.00 | | 12 814.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 849.00 | 151 152.00 | | 289 849.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 235 993.00 | 122 156.00 | | 235 993.00 |
EA Autres dettes | 603.00 | 108.00 | | 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 980 266.00 | 418 475.00 | | 980 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 424 662.00 | 736 114.00 | | 1 424 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 863 510.00 | 387 173.00 | | 863 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 531.00 | | 174 092.00 | 169 531.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 954.00 | 278 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 64 954.00 | 277 355.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 214.00 | | 174 092.00 | 168 214.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 723.00 | 36 963.00 | 55 090.00 | 133 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 133 723.00 | 36 963.00 | 55 090.00 | 133 723.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | | 1 731.00 | 1 731.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 849.00 | 289 849.00 | | 289 849.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 296.00 | 64 296.00 | | 64 296.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 909.00 | 33 909.00 | | 33 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 417.00 | 13 417.00 | | 13 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 616 753.00 | 616 753.00 | | 616 753.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VB T. V. A. | 7 447.00 | 7 447.00 | | 7 447.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 240 353.00 | 240 353.00 | | 240 353.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 398.00 | 41 642.00 | 93 396.00 | 158 398.00 |
VI Groupe et associés | 42 253.00 | 42 253.00 | | 42 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 361 785.00 | | | 361 785.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 270.00 | | | 40 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 118.00 | 3 118.00 | | 3 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 621.00 | 25 621.00 | | 25 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 333.00 | 5 333.00 | | 5 333.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 657 299.00 | 655 999.00 | 1 300.00 | 657 299.00 |
VW T.V.A. | 134 579.00 | 134 579.00 | | 134 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 980 266.00 | 863 510.00 | 93 396.00 | 980 266.00 |