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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 148 500.00 | | 148 500.00 | 148 500.00 |
AP Constructions | 18 906.00 | 13 653.00 | 5 253.00 | 18 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 167.00 | 22 516.00 | 35 650.00 | 58 167.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 511.00 | 125 013.00 | 191 498.00 | 316 511.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 543 400.00 | 161 183.00 | 382 217.00 | 543 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 828.00 | | 95 828.00 | 95 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 187.00 | | 444 187.00 | 444 187.00 |
BZ Autres créances | 122 596.00 | | 122 596.00 | 122 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 490 437.00 | | 490 437.00 | 490 437.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 787.00 | | 5 787.00 | 5 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 838.00 | | 1 158 838.00 | 1 158 838.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 702 238.00 | 161 183.00 | 1 541 055.00 | 1 702 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 10 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 172 396.00 | 306 638.00 | | 172 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 198 517.00 | 126 757.00 | | 198 517.00 |
DL TOTAL (I) | 375 913.00 | 444 396.00 | | 375 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 400.00 | 398 751.00 | | 645 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 253.00 | 42 253.00 | | 52 253.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 801.00 | 12 814.00 | | 19 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 068.00 | 289 849.00 | | 250 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 197 523.00 | 235 993.00 | | 197 523.00 |
EA Autres dettes | 93.00 | 603.00 | | 93.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 141.00 | 980 266.00 | | 1 165 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 541 055.00 | 1 424 662.00 | | 1 541 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 645 449.00 | 863 510.00 | | 645 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 670.00 | | 266 896.00 | 278 670.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 166.00 | 543 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 166.00 | 393 585.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 148 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 355.00 | | 118 396.00 | 277 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 115 594.00 | 47 338.00 | 1 751.00 | 115 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 594.00 | 47 338.00 | 1 751.00 | 115 594.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 068.00 | 250 068.00 | | 250 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 437.00 | 27 437.00 | | 27 437.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 739.00 | 60 739.00 | | 60 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 861.00 | 25 861.00 | | 25 861.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 895.00 | 19 895.00 | | 19 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 444 187.00 | 444 187.00 | | 444 187.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VB T. V. A. | 105 883.00 | 105 883.00 | | 105 883.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 645 400.00 | 125 708.00 | 430 001.00 | 645 400.00 |
VI Groupe et associés | 52 253.00 | 52 253.00 | | 52 253.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 542 212.00 | | | 542 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 295 302.00 | | | 295 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 287.00 | 2 287.00 | | 2 287.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 328.00 | 14 328.00 | | 14 328.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 787.00 | 5 787.00 | | 5 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 871.00 | 572 571.00 | 1 300.00 | 573 871.00 |
VW T.V.A. | 81 198.00 | 81 198.00 | | 81 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 141.00 | 645 449.00 | 430 001.00 | 1 165 141.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | 13.00 | | 20.00 |