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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 906.00 | 9 320.00 | 9 586.00 | 18 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 441.00 | 14 815.00 | 5 626.00 | 20 441.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 748.00 | 83 601.00 | 41 146.00 | 124 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 71 801.00 | | 71 801.00 | 71 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 112.00 | 107 737.00 | 56 375.00 | 164 112.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 267.00 | 1 731.00 | 58 535.00 | 60 267.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 371 687.00 | | 371 687.00 | 371 687.00 |
BZ Autres créances | 71 801.00 | | 71 801.00 | 71 801.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 515.00 | | 515.00 | 515.00 |
CF Disponibilités | 79 597.00 | | 79 597.00 | 79 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 811.00 | | 3 811.00 | 3 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 587 681.00 | 1 731.00 | 585 949.00 | 587 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 751 793.00 | 109 468.00 | 642 324.00 | 751 793.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 927.00 | 172 011.00 | | 244 927.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 768.00 | 72 916.00 | | 21 768.00 |
DL TOTAL (I) | 277 695.00 | 255 927.00 | | 277 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 224.00 | 54 518.00 | | 103 224.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 139.00 | 5 878.00 | | 16 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 892.00 | 7 650.00 | | 4 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 643.00 | 292 478.00 | | 121 643.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 729.00 | 114 329.00 | | 118 729.00 |
EA Autres dettes | | 24 942.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 364 628.00 | 499 797.00 | | 364 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 324.00 | 755 725.00 | | 642 324.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 297 933.00 | 464 240.00 | | 297 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 643.00 | 121 643.00 | | 121 643.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 255.00 | 23 255.00 | | 23 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 892.00 | 4 892.00 | | 4 892.00 |
UX Autres créances clients | 371 687.00 | 371 687.00 | | 371 687.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 300.00 | 6 300.00 | | 6 300.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 724.00 | 1 724.00 | | 1 724.00 |
VB T. V. A. | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 103 224.00 | 36 529.00 | 66 695.00 | 103 224.00 |
VI Groupe et associés | 16 139.00 | 16 139.00 | | 16 139.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 75 600.00 | | | 75 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 943.00 | | | 26 943.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 750.00 | 25 750.00 | | 25 750.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 717.00 | 1 717.00 | | 1 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 023.00 | 28 023.00 | | 28 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 447 300.00 | 447 300.00 | | 447 300.00 |
VW T.V.A. | 79 110.00 | 79 110.00 | | 79 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 364 628.00 | 297 933.00 | 66 695.00 | 364 628.00 |