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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 18 906.00 | 10 764.00 | 8 142.00 | 18 906.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 560.00 | 17 461.00 | 7 098.00 | 24 560.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 748.00 | 105 496.00 | 19 252.00 | 124 748.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 531.00 | 133 723.00 | 35 808.00 | 169 531.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 637.00 | 1 731.00 | 62 905.00 | 64 637.00 |
BN En cours de production de biens | 13 275.00 | | 13 275.00 | 13 275.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 960.00 | | 313 960.00 | 313 960.00 |
BZ Autres créances | 35 913.00 | | 35 913.00 | 35 913.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
CF Disponibilités | 270 065.00 | | 270 065.00 | 270 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 668.00 | | 3 668.00 | 3 668.00 |
CJ TOTAL (II) | 702 036.00 | 1 731.00 | 700 305.00 | 702 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 871 568.00 | 135 454.00 | 736 114.00 | 871 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 695.00 | 244 927.00 | | 266 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 942.00 | 21 768.00 | | 39 942.00 |
DL TOTAL (I) | 317 638.00 | 277 695.00 | | 317 638.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 818.00 | 103 224.00 | | 76 818.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 753.00 | 16 139.00 | | 14 753.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 53 484.00 | 4 892.00 | | 53 484.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 151 152.00 | 121 643.00 | | 151 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 122 156.00 | 118 729.00 | | 122 156.00 |
EA Autres dettes | 108.00 | | | 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 475.00 | 364 628.00 | | 418 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 114.00 | 642 324.00 | | 736 114.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 387 173.00 | 297 933.00 | | 387 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 112.00 | | 5 418.00 | 164 112.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 315.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 169 531.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 216.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 164 097.00 | | 4 118.00 | 164 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | 1 300.00 | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 737.00 | 25 985.00 | | 107 737.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 737.00 | 25 985.00 | | 107 737.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 1 731.00 | 1 731.00 | 1 731.00 | 1 731.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 731.00 | 1 731.00 | 1 731.00 | 1 731.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 731.00 | 1 731.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 151 152.00 | 151 152.00 | | 151 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 005.00 | 17 005.00 | | 17 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 648.00 | 25 648.00 | | 25 648.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 282.00 | 2 282.00 | | 2 282.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 593.00 | 53 593.00 | | 53 593.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 300.00 | | 1 300.00 | 1 300.00 |
UX Autres créances clients | 313 960.00 | 313 960.00 | | 313 960.00 |
VB T. V. A. | 8 592.00 | 8 592.00 | | 8 592.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 783.00 | 35 481.00 | 31 302.00 | 66 783.00 |
VI Groupe et associés | 14 753.00 | 14 753.00 | | 14 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 373.00 | | | 46 373.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 485.00 | 485.00 | | 485.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 321.00 | 27 321.00 | | 27 321.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 668.00 | 3 668.00 | | 3 668.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 354 843.00 | 353 543.00 | 1 300.00 | 354 843.00 |
VW T.V.A. | 76 735.00 | 76 735.00 | | 76 735.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 475.00 | 387 173.00 | 31 302.00 | 418 475.00 |