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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | 3 987.00 | 5 165.00 | 9 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 773.00 | 112 938.00 | 306 836.00 | 419 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 527 933.00 | 136 132.00 | 391 801.00 | 527 933.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 071.00 | | 1 799 071.00 | 1 799 071.00 |
BZ Autres créances | 335 815.00 | | 335 815.00 | 335 815.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 614 907.00 | | 614 907.00 | 614 907.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | 14 664.00 | 14 664.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 769 596.00 | | 2 769 596.00 | 2 769 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 297 529.00 | 136 132.00 | 3 161 397.00 | 3 297 529.00 |
CU Autres participations | 79 800.00 | | 79 800.00 | 79 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 634.00 | 143 197.00 | | 144 634.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 439 534.00 | 477 438.00 | | 439 534.00 |
DL TOTAL (I) | 628 169.00 | 664 634.00 | | 628 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 291 742.00 | 111 519.00 | | 291 742.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 600.00 | 182 365.00 | | 285 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 786.00 | 1 206 235.00 | | 1 251 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 212 189.00 | 162 223.00 | | 212 189.00 |
EA Autres dettes | 491 910.00 | 568 001.00 | | 491 910.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 533 228.00 | 2 230 343.00 | | 2 533 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 161 397.00 | 2 894 978.00 | | 3 161 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 373 741.00 | 2 158 099.00 | | 2 373 741.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 171 172.00 | 210 623.00 | 2 381 795.00 | 2 171 172.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 171 172.00 | 210 623.00 | 2 381 795.00 | 2 171 172.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 918 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 299 981.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 652 339.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 141.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 889.00 | |
GE Autres charges | | | 875 109.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 625 478.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 674 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 408.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 408.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 673 883.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 036.00 | | |
A3 TOTAL ACTIF | 918 179.00 | 921 466.00 | | 918 179.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 869 000.00 | 708 000.00 | | 869 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 917.00 | 40 806.00 | | 12 917.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 917.00 | 40 806.00 | | 12 917.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 267.00 | 151.00 | | 7 267.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 641.00 | 14 579.00 | | 6 641.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 908.00 | 14 730.00 | | 13 908.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -992.00 | 26 076.00 | | -992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 233 357.00 | 233 416.00 | | 233 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 314 306.00 | 3 053 669.00 | | 3 314 306.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 874 772.00 | 2 576 231.00 | | 2 874 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 439 534.00 | 477 438.00 | | 439 534.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 768.00 | | | 1 768.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 781.00 | | 183 588.00 | 377 781.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 436.00 | 527 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 436.00 | 419 773.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 621.00 | | 183 588.00 | 269 621.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 800.00 | | | 79 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 84 038.00 | 78 889.00 | 26 795.00 | 84 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 144.00 | 3 051.00 | | 20 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 894.00 | 75 838.00 | 26 795.00 | 63 894.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 251 786.00 | 1 251 786.00 | | 1 251 786.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 491 910.00 | 491 910.00 | | 491 910.00 |
UX Autres créances clients | 1 799 071.00 | | | 1 799 071.00 |
VB T. V. A. | 215 924.00 | | | 215 924.00 |
VC Groupe et associés | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 925.00 | 131 438.00 | 159 487.00 | 290 925.00 |
VI Groupe et associés | 285 600.00 | 285 600.00 | | 285 600.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 233 695.00 | | | 233 695.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 221.00 | | | 69 221.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 60.00 | | | 60.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 802.00 | 5 802.00 | | 5 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 832.00 | | | 2 832.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 664.00 | | | 14 664.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 149 550.00 | 2 149 550.00 | | 2 149 550.00 |
VW T.V.A. | 206 387.00 | 206 387.00 | | 206 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 533 228.00 | 2 373 741.00 | 159 487.00 | 2 533 228.00 |