| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 175.00 | 15 160.00 | 12 015.00 | 27 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 372.00 | 211.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 088.00 | 221 807.00 | 197 281.00 | 419 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 654 348.00 | 237 338.00 | 417 010.00 | 654 348.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 340.00 | | 15 340.00 | 15 340.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 857 588.00 | | 2 857 588.00 | 2 857 588.00 |
BZ Autres créances | 482 387.00 | | 482 387.00 | 482 387.00 |
CF Disponibilités | 1 634 262.00 | | 1 634 262.00 | 1 634 262.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 777.00 | | 12 777.00 | 12 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 002 354.00 | | 5 002 354.00 | 5 002 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 656 702.00 | 237 338.00 | 5 419 364.00 | 5 656 702.00 |
CU Autres participations | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 313 113.00 | 246 500.00 | | 313 113.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 044 678.00 | 716 613.00 | | 1 044 678.00 |
DL TOTAL (I) | 1 401 791.00 | 1 007 113.00 | | 1 401 791.00 |
DP Provisions pour risques | 65 000.00 | 45 000.00 | | 65 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 65 000.00 | 45 000.00 | | 65 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 769 136.00 | 36 963.00 | | 769 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 100 000.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 1 980.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 788.00 | 1 502 241.00 | | 1 878 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 507 188.00 | 382 630.00 | | 507 188.00 |
EA Autres dettes | 797 462.00 | 655 537.00 | | 797 462.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 952 573.00 | 2 679 351.00 | | 3 952 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 419 364.00 | 3 731 464.00 | | 5 419 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 316 906.00 | 2 679 351.00 | | 3 316 906.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 495 432.00 | | 495 432.00 | 495 432.00 |
FG Production vendue services | 2 632 506.00 | 230 549.00 | 2 863 055.00 | 2 632 506.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 127 937.00 | 230 549.00 | 3 358 486.00 | 3 127 937.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 601.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 063 793.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 423 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 371 770.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 427 946.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 66 982.00 | |
GE Autres charges | | | 1 080 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 977 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 446 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 464.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 484.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 484.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 444 819.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 063 704.00 | 1 020 136.00 | | 1 063 704.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 077 850.00 | 1 013 581.00 | | 1 077 850.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 700.00 | 7 800.00 | | 21 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 700.00 | 7 800.00 | | 21 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 516.00 | 1 005.00 | | 516.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 20 000.00 | 45 000.00 | | 20 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 516.00 | 46 005.00 | | 20 516.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 184.00 | -38 205.00 | | 1 184.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 401 325.00 | 304 309.00 | | 401 325.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 445 580.00 | 4 096 165.00 | | 4 445 580.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 400 901.00 | 3 379 552.00 | | 3 400 901.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 044 678.00 | 716 613.00 | | 1 044 678.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 518.00 | 3 664.00 | | 4 518.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 729 682.00 | | 76 712.00 | 729 682.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 152 045.00 | 654 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 19 208.00 | 27 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 132 837.00 | 419 671.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 797.00 | | 76 712.00 | 475 797.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 502.00 | | | 207 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 322 402.00 | 66 982.00 | 152 045.00 | 322 402.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 360.00 | 6 008.00 | 19 208.00 | 28 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 042.00 | 60 974.00 | 132 837.00 | 294 042.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 45 000.00 | 20 000.00 | | 45 000.00 |
6T Sur comptes clients | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 286.00 | | 286.00 | 286.00 |
7C TOTAL GENERAL | 45 286.00 | 20 000.00 | 286.00 | 45 286.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 286.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 878 788.00 | 1 878 788.00 | | 1 878 788.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 107 433.00 | 107 433.00 | | 107 433.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 797 462.00 | 797 462.00 | | 797 462.00 |
UX Autres créances clients | 2 849 828.00 | 2 849 828.00 | | 2 849 828.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 760.00 | 7 760.00 | | 7 760.00 |
VB T. V. A. | 282 790.00 | 282 790.00 | | 282 790.00 |
VC Groupe et associés | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 740.00 | 3 740.00 | | 3 740.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 765 396.00 | 129 729.00 | 635 667.00 | 765 396.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 000.00 | | | 760 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 554.00 | 3 554.00 | | 3 554.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 097.00 | 32 097.00 | | 32 097.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 777.00 | 12 777.00 | | 12 777.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 352 752.00 | 3 352 752.00 | | 3 352 752.00 |
VW T.V.A. | 396 201.00 | 396 201.00 | | 396 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 952 573.00 | 3 316 906.00 | 635 667.00 | 3 952 573.00 |