| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 175.00 | 9 152.00 | 18 023.00 | 27 175.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 434 532.00 | 241 527.00 | 193 005.00 | 434 532.00 |
BJ TOTAL (I) | 659 817.00 | 269 887.00 | 389 930.00 | 659 817.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 884.00 | | 884.00 | 884.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 981 188.00 | 23 531.00 | 1 957 657.00 | 1 981 188.00 |
BZ Autres créances | 380 928.00 | | 380 928.00 | 380 928.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 367 867.00 | | 367 867.00 | 367 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 600.00 | | 4 600.00 | 4 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 740 605.00 | 23 531.00 | 2 717 074.00 | 2 740 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 400 422.00 | 293 417.00 | 3 107 004.00 | 3 400 422.00 |
CU Autres participations | 178 902.00 | | 178 902.00 | 178 902.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 145 817.00 | 144 969.00 | | 145 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 560 683.00 | 488 848.00 | | 560 683.00 |
DL TOTAL (I) | 750 500.00 | 677 817.00 | | 750 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 507.00 | 202 631.00 | | 144 507.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 292 800.00 | 328 520.00 | | 292 800.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 099.00 | 1 297 884.00 | | 1 290 099.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 290 919.00 | 291 501.00 | | 290 919.00 |
EA Autres dettes | 336 920.00 | 312 198.00 | | 336 920.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 356 504.00 | 2 432 734.00 | | 2 356 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 107 004.00 | 3 110 551.00 | | 3 107 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 320 806.00 | 2 332 818.00 | | 2 320 806.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 44 578.00 | | | 44 578.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 53 481.00 | | 53 481.00 | 53 481.00 |
FG Production vendue services | 2 349 204.00 | 174 292.00 | 2 523 496.00 | 2 349 204.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 402 685.00 | 174 292.00 | 2 576 977.00 | 2 402 685.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 115 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 893 231.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 585 696.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 541.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 49 991.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 666 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 995.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 23 531.00 | |
GE Autres charges | | | 958 660.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 817 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 767 801.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 458.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 458.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 513.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 513.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 945.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 768 747.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 315.00 | 1 315.00 | | 6 315.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 889 994.00 | 891 935.00 | | 889 994.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 846 019.00 | 823 567.00 | | 846 019.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 333.00 | | | 333.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 333.00 | | | 41 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 530.00 | 585.00 | | 530.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 409.00 | | | 3 409.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 939.00 | 585.00 | | 3 939.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 394.00 | -585.00 | | 37 394.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 458.00 | 242 757.00 | | 245 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 629 488.00 | 3 355 072.00 | | 3 629 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 068 805.00 | 2 866 224.00 | | 3 068 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 560 683.00 | 488 848.00 | | 560 683.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 166.00 | 2 743.00 | | 3 166.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 400.00 | | 172 095.00 | 527 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 178 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 678.00 | 659 817.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 000.00 | 46 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 36 678.00 | 434 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 31 360.00 | | 18 023.00 | 31 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 239.00 | | 44 971.00 | 426 239.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 69 801.00 | | 109 101.00 | 69 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 162.00 | 84 995.00 | 36 269.00 | 221 162.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 245.00 | 2 115.00 | | 26 245.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 194 916.00 | 82 880.00 | 36 269.00 | 194 916.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 290 099.00 | 1 290 099.00 | | 1 290 099.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 002.00 | 18 002.00 | | 18 002.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 180.00 | 338 180.00 | | 338 180.00 |
UX Autres créances clients | 1 940 380.00 | 1 940 380.00 | | 1 940 380.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 40 808.00 | 40 808.00 | | 40 808.00 |
VB T. V. A. | 247 327.00 | 247 327.00 | | 247 327.00 |
VC Groupe et associés | 129 900.00 | 129 900.00 | | 129 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 591.00 | 44 591.00 | | 44 591.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 916.00 | 62 957.00 | 36 958.00 | 99 916.00 |
VI Groupe et associés | 292 800.00 | 292 800.00 | | 292 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 675.00 | | | 102 675.00 |
VP Divers | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 921.00 | 2 921.00 | | 2 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 367 600.00 | 2 367 600.00 | | 2 367 600.00 |
VW T.V.A. | 266 309.00 | 266 309.00 | | 266 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 356 504.00 | 2 319 546.00 | 36 958.00 | 2 356 504.00 |