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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 175.00 | 9 152.00 | 18 023.00 | 27 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 177.00 | 406.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 475 213.00 | 293 864.00 | 181 349.00 | 475 213.00 |
BJ TOTAL (I) | 729 682.00 | 322 402.00 | 407 280.00 | 729 682.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 706 663.00 | 286.00 | 2 706 377.00 | 2 706 663.00 |
BZ Autres créances | 425 213.00 | | 425 213.00 | 425 213.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 184 494.00 | | 184 494.00 | 184 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 324 470.00 | 286.00 | 3 324 184.00 | 3 324 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 151.00 | 322 687.00 | 3 731 464.00 | 4 054 151.00 |
CU Autres participations | 207 502.00 | | 207 502.00 | 207 502.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 246 500.00 | 145 817.00 | | 246 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 716 613.00 | 560 683.00 | | 716 613.00 |
DL TOTAL (I) | 1 007 113.00 | 750 500.00 | | 1 007 113.00 |
DP Provisions pour risques | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 36 963.00 | 144 507.00 | | 36 963.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 100 000.00 | 292 800.00 | | 100 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 980.00 | 1 260.00 | | 1 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 502 241.00 | 1 290 099.00 | | 1 502 241.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 382 630.00 | 290 919.00 | | 382 630.00 |
EA Autres dettes | 655 537.00 | 336 920.00 | | 655 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 679 351.00 | 2 356 504.00 | | 2 679 351.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 731 464.00 | 3 107 004.00 | | 3 731 464.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 679 351.00 | 2 320 806.00 | | 2 679 351.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44 578.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 93 674.00 | | 93 674.00 | 93 674.00 |
FG Production vendue services | 2 685 766.00 | 264 211.00 | 2 949 978.00 | 2 685 766.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 779 440.00 | 264 211.00 | 3 043 651.00 | 2 779 440.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 560.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 020 153.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 088 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 82 575.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 821 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 109.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 80 584.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 019 108.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 027 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 544.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 417.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 059 127.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 315.00 | 6 315.00 | | 1 315.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 1 020 136.00 | 889 994.00 | | 1 020 136.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 013 581.00 | 846 019.00 | | 1 013 581.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 333.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 800.00 | 41 000.00 | | 7 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 800.00 | 41 333.00 | | 7 800.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 005.00 | 530.00 | | 1 005.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3 409.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 46 005.00 | 3 939.00 | | 46 005.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -38 205.00 | 37 394.00 | | -38 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 304 309.00 | 245 458.00 | | 304 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 096 165.00 | 3 629 488.00 | | 4 096 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 379 552.00 | 3 068 805.00 | | 3 379 552.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 716 613.00 | 560 683.00 | | 716 613.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 664.00 | 3 166.00 | | 3 664.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 817.00 | | 97 934.00 | 659 817.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 207 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 069.00 | 729 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 069.00 | 475 797.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 383.00 | | | 46 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 434 532.00 | | 69 334.00 | 434 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 178 902.00 | | 28 600.00 | 178 902.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 887.00 | 80 584.00 | 28 069.00 | 269 887.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 527.00 | 80 584.00 | 28 069.00 | 241 527.00 |