| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 175.00 | 21 167.00 | 6 008.00 | 27 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 583.00 | 566.00 | 17.00 | 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 267.00 | 279 949.00 | 271 318.00 | 551 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 769 527.00 | 309 684.00 | 459 843.00 | 769 527.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 3 260 539.00 | 8 798.00 | 3 251 741.00 | 3 260 539.00 |
BZ Autres créances | 608 710.00 | 25 000.00 | 583 710.00 | 608 710.00 |
CF Disponibilités | 2 070 742.00 | | 2 070 742.00 | 2 070 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 814.00 | | 12 814.00 | 12 814.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 952 805.00 | 33 798.00 | 5 919 007.00 | 5 952 805.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 722 332.00 | 343 482.00 | 6 378 850.00 | 6 722 332.00 |
CU Autres participations | 190 502.00 | 8 001.00 | 182 501.00 | 190 502.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 707 791.00 | 313 113.00 | | 707 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 988 732.00 | 1 044 678.00 | | 988 732.00 |
DL TOTAL (I) | 1 740 524.00 | 1 401 791.00 | | 1 740 524.00 |
DP Provisions pour risques | 170 000.00 | 65 000.00 | | 170 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 170 000.00 | 65 000.00 | | 170 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 637 609.00 | 769 136.00 | | 637 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 193.00 | 1 878 788.00 | | 2 475 193.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 386 549.00 | 507 188.00 | | 386 549.00 |
EA Autres dettes | 968 976.00 | 797 462.00 | | 968 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 468 327.00 | 3 952 573.00 | | 4 468 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 378 850.00 | 5 419 364.00 | | 6 378 850.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 022 995.00 | 3 316 906.00 | | 4 022 995.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 401 537.00 | | 401 537.00 | 401 537.00 |
FG Production vendue services | 3 337 839.00 | 351 530.00 | 3 689 368.00 | 3 337 839.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 739 375.00 | 351 530.00 | 4 090 905.00 | 3 739 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 327 410.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 419 630.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 324.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 086 879.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 013.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 068.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 798.00 | |
GE Autres charges | | | 1 452 079.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 924 160.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 495 470.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 914.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 485 555.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 1 315.00 | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | 1 063 704.00 | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 1 077 850.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 781.00 | 21 700.00 | | 15 781.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16 231.00 | 21 700.00 | | 16 231.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 793.00 | 516.00 | | 793.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 130 000.00 | 20 000.00 | | 130 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 147 793.00 | 20 516.00 | | 147 793.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -131 562.00 | 1 184.00 | | -131 562.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 365 261.00 | 401 325.00 | | 365 261.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 435 861.00 | 4 445 580.00 | | 5 435 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 447 129.00 | 3 400 901.00 | | 4 447 129.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 988 732.00 | 1 044 678.00 | | 988 732.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 439.00 | 4 518.00 | | 6 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 654 348.00 | | 160 902.00 | 654 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 000.00 | 190 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 45 723.00 | 769 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 27 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 28 723.00 | 551 850.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 175.00 | | | 27 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 671.00 | | 160 902.00 | 419 671.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 207 502.00 | | | 207 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 338.00 | 93 068.00 | 28 723.00 | 237 338.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 160.00 | 6 008.00 | | 15 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 222 179.00 | 87 060.00 | 28 723.00 | 222 179.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 65 000.00 | 105 000.00 | | 65 000.00 |
6T Sur comptes clients | | 8 798.00 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 25 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 41 799.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 65 000.00 | 146 799.00 | | 65 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 798.00 | | |
UG ‐ Financières | | 8 001.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 130 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 475 193.00 | 2 475 193.00 | | 2 475 193.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 968 976.00 | 968 976.00 | | 968 976.00 |
UX Autres créances clients | 3 249 981.00 | 3 249 981.00 | | 3 249 981.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 557.00 | 10 557.00 | | 10 557.00 |
VB T. V. A. | 374 038.00 | 374 038.00 | | 374 038.00 |
VC Groupe et associés | 167 500.00 | 167 500.00 | | 167 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 970.00 | 2 970.00 | | 2 970.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 634 638.00 | 189 306.00 | 445 332.00 | 634 638.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 758.00 | | | 130 758.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 239.00 | 25 239.00 | | 25 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 932.00 | 10 932.00 | | 10 932.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 933.00 | 41 933.00 | | 41 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 814.00 | 12 814.00 | | 12 814.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 882 063.00 | 3 882 063.00 | | 3 882 063.00 |
VW T.V.A. | 375 617.00 | 375 617.00 | | 375 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 468 327.00 | 4 022 995.00 | 445 332.00 | 4 468 327.00 |