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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 208.00 | 19 208.00 | | 19 208.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 9 152.00 | 7 037.00 | 2 115.00 | 9 152.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 421 239.00 | 191 301.00 | 229 938.00 | 421 239.00 |
BJ TOTAL (I) | 529 400.00 | 217 546.00 | 311 853.00 | 529 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 935 062.00 | 104 391.00 | 1 830 671.00 | 1 935 062.00 |
BZ Autres créances | 391 720.00 | | 391 720.00 | 391 720.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 138.00 | | 5 138.00 | 5 138.00 |
CF Disponibilités | 557 986.00 | | 557 986.00 | 557 986.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | 13 182.00 | 13 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 903 088.00 | 104 391.00 | 2 798 698.00 | 2 903 088.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 432 488.00 | 321 937.00 | 3 110 551.00 | 3 432 488.00 |
CU Autres participations | 79 801.00 | | 79 801.00 | 79 801.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 144 969.00 | 144 634.00 | | 144 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 488 848.00 | 439 534.00 | | 488 848.00 |
DL TOTAL (I) | 677 817.00 | 628 169.00 | | 677 817.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 631.00 | 291 742.00 | | 202 631.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 520.00 | 285 600.00 | | 328 520.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 884.00 | 1 253 456.00 | | 1 297 884.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 291 501.00 | 212 189.00 | | 291 501.00 |
EA Autres dettes | 312 198.00 | 491 910.00 | | 312 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 432 734.00 | 2 534 898.00 | | 2 432 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 110 551.00 | 3 163 066.00 | | 3 110 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 332 818.00 | 2 375 411.00 | | 2 332 818.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 55 510.00 | | 55 510.00 | 55 510.00 |
FG Production vendue services | 2 275 929.00 | 122 408.00 | 2 398 337.00 | 2 275 929.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 331 438.00 | 122 408.00 | 2 453 846.00 | 2 331 438.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 315.00 | |
FQ Autres produits | | | 898 811.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 353 972.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 540.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 551 908.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 385.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 414.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 104 391.00 | |
GE Autres charges | | | 837 664.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 620 302.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 733 670.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 580.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 580.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 732 190.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 315.00 | | | 1 315.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 891 935.00 | 918 179.00 | | 891 935.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 823 567.00 | 869 000.00 | | 823 567.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 917.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 917.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 585.00 | 7 267.00 | | 585.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 6 641.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 585.00 | 13 908.00 | | 585.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -585.00 | -992.00 | | -585.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 242 757.00 | 233 357.00 | | 242 757.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 355 072.00 | 3 314 306.00 | | 3 355 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 866 224.00 | 2 874 772.00 | | 2 866 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 488 848.00 | 439 534.00 | | 488 848.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 743.00 | 1 768.00 | | 2 743.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 527 933.00 | | 1 466.00 | 527 933.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 79 801.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 529 400.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 28 360.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 421 239.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 360.00 | | | 28 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 419 773.00 | | 1 465.00 | 419 773.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 79 800.00 | | 1.00 | 79 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 132.00 | 81 414.00 | | 136 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 195.00 | 3 051.00 | | 23 195.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 938.00 | 78 363.00 | | 112 938.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 297 884.00 | 1 297 884.00 | | 1 297 884.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 217.00 | 4 217.00 | | 4 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 312 198.00 | 312 198.00 | | 312 198.00 |
UX Autres créances clients | 1 781 556.00 | | | 1 781 556.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 506.00 | | | 153 506.00 |
VB T. V. A. | 199 936.00 | | | 199 936.00 |
VC Groupe et associés | 167 000.00 | | | 167 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 202 591.00 | 102 675.00 | 99 916.00 | 202 591.00 |
VI Groupe et associés | 263 520.00 | 263 520.00 | | 263 520.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 305.00 | | | 16 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 640.00 | | | 169 640.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 641.00 | 8 641.00 | | 8 641.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 784.00 | | | 24 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 182.00 | | | 13 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 339 964.00 | 2 339 964.00 | | 2 339 964.00 |
VW T.V.A. | 278 643.00 | 278 643.00 | | 278 643.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 432 734.00 | 2 332 818.00 | 99 916.00 | 2 432 734.00 |