| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
AP Constructions | 96 911.00 | 19 068.00 | 77 843.00 | 96 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 727.00 | 105 660.00 | 83 066.00 | 188 727.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 680.00 | 108 229.00 | 17 450.00 | 125 680.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 913.00 | 232 959.00 | 243 954.00 | 476 913.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 388.00 | | 7 388.00 | 7 388.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 89 000.00 | | 89 000.00 | 89 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 696.00 | | 696.00 | 696.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 400 298.00 | | 400 298.00 | 400 298.00 |
BZ Autres créances | 42 341.00 | | 42 341.00 | 42 341.00 |
CF Disponibilités | 175 218.00 | | 175 218.00 | 175 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 33 307.00 | | 33 307.00 | 33 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 748 252.00 | | 748 252.00 | 748 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 225 166.00 | 232 959.00 | 992 207.00 | 1 225 166.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 264 660.00 | | | 264 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
DL TOTAL (I) | 385 745.00 | | | 385 745.00 |
DP Provisions pour risques | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 247.00 | | | 9 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 103 994.00 | | | 103 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 126.00 | | | 69 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 287 547.00 | | | 287 547.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 546.00 | | | 136 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 213.00 | | | 597 213.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 992 207.00 | | | 992 207.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 514 551.00 | | | 514 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 67 229.00 | | 67 229.00 | 67 229.00 |
FD Production vendue biens | 434 944.00 | 7 350.00 | 442 294.00 | 434 944.00 |
FG Production vendue services | 513 688.00 | 14 593.00 | 528 281.00 | 513 688.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 015 862.00 | 21 943.00 | 1 037 806.00 | 1 015 862.00 |
FN Production immobilisée | | | 8 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 794.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 059 190.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 55 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 324 592.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -77 782.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 365.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 943.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 717.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 217.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 473.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 033 047.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 142.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 694.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 694.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 693.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 622.00 | | | 8 622.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 671.00 | | | 1 671.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 557.00 | | | 557.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 557.00 | | | 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 479.00 | | | 2 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 060 862.00 | | | 1 060 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 038 778.00 | | | 1 038 778.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 084.00 | | | 22 084.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 147 516.00 | | | 147 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 417 323.00 | | 61 840.00 | 417 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 250.00 | 476 913.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 250.00 | 426 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 367 278.00 | | 61 840.00 | 367 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 198 735.00 | 36 473.00 | 2 250.00 | 198 735.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 735.00 | 36 473.00 | 2 250.00 | 198 735.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 13 420.00 | | 4 172.00 | 13 420.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 420.00 | | 4 172.00 | 13 420.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 172.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 287 547.00 | 287 547.00 | | 287 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 867.00 | 11 867.00 | | 11 867.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 874.00 | 30 874.00 | | 30 874.00 |
UX Autres créances clients | 400 298.00 | | | 400 298.00 |
VB T. V. A. | 22 656.00 | | | 22 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 103 994.00 | 21 332.00 | 49 965.00 | 103 994.00 |
VI Groupe et associés | 69 126.00 | 69 126.00 | | 69 126.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 005.00 | | | 31 005.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 461.00 | | | 18 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 224.00 | | | 1 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 33 307.00 | | | 33 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 948.00 | 475 948.00 | | 475 948.00 |
VW T.V.A. | 93 542.00 | 93 542.00 | | 93 542.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 597 213.00 | 514 551.00 | 49 965.00 | 597 213.00 |