| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AP Constructions | 97 012.00 | 45 741.00 | 51 270.00 | 97 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 577 285.00 | 275 941.00 | 301 345.00 | 577 285.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 252 987.00 | 197 103.00 | 55 884.00 | 252 987.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 992 924.00 | 518 785.00 | 474 139.00 | 992 924.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 317.00 | | 10 317.00 | 10 317.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 43 600.00 | | 43 600.00 | 43 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 702 097.00 | 12 296.00 | 689 800.00 | 702 097.00 |
BZ Autres créances | 51 810.00 | | 51 810.00 | 51 810.00 |
CF Disponibilités | 387 407.00 | | 387 407.00 | 387 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 199 886.00 | 12 296.00 | 1 187 589.00 | 1 199 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 192 810.00 | 531 081.00 | 1 661 729.00 | 2 192 810.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 552 124.00 | | | 552 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 899.00 | | | 23 899.00 |
DL TOTAL (I) | 675 023.00 | | | 675 023.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326 633.00 | | | 326 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 626.00 | | | 47 626.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 369 609.00 | | | 369 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 615.00 | | | 241 615.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 986 706.00 | | | 986 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 661 729.00 | | | 1 661 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 740 831.00 | | | 740 831.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 856 666.00 | | 179 074.00 | 856 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 816.00 | 992 924.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 816.00 | 942 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 806 576.00 | | 179 074.00 | 806 576.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 431 526.00 | 125 682.00 | 38 423.00 | 431 526.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 431 526.00 | 125 682.00 | 38 423.00 | 431 526.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 369 609.00 | 369 609.00 | | 369 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 697.00 | 7 697.00 | | 7 697.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 792.00 | 30 792.00 | | 30 792.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 223.00 | 1 223.00 | | 1 223.00 |
UX Autres créances clients | 689 800.00 | 689 800.00 | | 689 800.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VB T. V. A. | 38 955.00 | 38 955.00 | | 38 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 326 633.00 | 80 758.00 | 205 432.00 | 326 633.00 |
VI Groupe et associés | 47 626.00 | 47 626.00 | | 47 626.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 111 999.00 | | | 111 999.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 855.00 | 12 855.00 | | 12 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 055.00 | 2 055.00 | | 2 055.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 393.00 | 4 393.00 | | 4 393.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 758 299.00 | 758 299.00 | | 758 299.00 |
VW T.V.A. | 201 072.00 | 201 072.00 | | 201 072.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 986 706.00 | 740 831.00 | 205 432.00 | 986 706.00 |