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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AP Constructions | 97 012.00 | 35 040.00 | 61 972.00 | 97 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 369 879.00 | 189 074.00 | 180 805.00 | 369 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 260 723.00 | 136 745.00 | 123 978.00 | 260 723.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 793 208.00 | 360 859.00 | 432 349.00 | 793 208.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 538.00 | | 13 538.00 | 13 538.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 73 800.00 | | 73 800.00 | 73 800.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 97 485.00 | | 97 485.00 | 97 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 767 952.00 | 12 296.00 | 755 655.00 | 767 952.00 |
BZ Autres créances | 123 222.00 | | 123 222.00 | 123 222.00 |
CF Disponibilités | 175 449.00 | | 175 449.00 | 175 449.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 126.00 | | 9 126.00 | 9 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 572.00 | 12 296.00 | 1 248 275.00 | 1 260 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 053 780.00 | 373 155.00 | 1 680 625.00 | 2 053 780.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 443 957.00 | | | 443 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 498.00 | | | 45 498.00 |
DL TOTAL (I) | 588 454.00 | | | 588 454.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 255 239.00 | | | 255 239.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 686.00 | | | 60 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 388.00 | | | 329 388.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 866.00 | | | 178 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | | | 1 926.00 |
EA Autres dettes | 266 065.00 | | | 266 065.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 092 170.00 | | | 1 092 170.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 680 625.00 | | | 1 680 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 904 306.00 | | | 904 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 702.00 | | 151 997.00 | 693 702.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 52 491.00 | 793 208.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 52 491.00 | 743 163.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 643 657.00 | | 151 997.00 | 643 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 290 369.00 | 94 419.00 | 23 930.00 | 290 369.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 369.00 | 94 419.00 | 23 930.00 | 290 369.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 388.00 | 329 388.00 | | 329 388.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 010.00 | 33 010.00 | | 33 010.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 266 065.00 | 266 065.00 | | 266 065.00 |
UX Autres créances clients | 755 655.00 | 755 655.00 | | 755 655.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VB T. V. A. | 32 617.00 | 32 617.00 | | 32 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 239.00 | 67 374.00 | 173 276.00 | 255 239.00 |
VI Groupe et associés | 60 686.00 | 60 686.00 | | 60 686.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 81 158.00 | | | 81 158.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 110.00 | | | 57 110.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 576.00 | 18 576.00 | | 18 576.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 574.00 | 1 574.00 | | 1 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 72 029.00 | 72 029.00 | | 72 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 126.00 | 9 126.00 | | 9 126.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 900 299.00 | 900 299.00 | | 900 299.00 |
VW T.V.A. | 137 031.00 | 137 031.00 | | 137 031.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 092 170.00 | 904 306.00 | 173 276.00 | 1 092 170.00 |