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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
AP Constructions | 96 911.00 | 29 703.00 | 67 208.00 | 96 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 365 128.00 | 159 569.00 | 205 559.00 | 365 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 067.00 | 101 097.00 | 64 970.00 | 166 067.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 693 702.00 | 290 369.00 | 403 333.00 | 693 702.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 628.00 | | 13 628.00 | 13 628.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 600.00 | | 66 600.00 | 66 600.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 785.00 | | 785.00 | 785.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 516 959.00 | 12 296.00 | 504 662.00 | 516 959.00 |
BZ Autres créances | 27 036.00 | | 27 036.00 | 27 036.00 |
CF Disponibilités | 207 611.00 | | 207 611.00 | 207 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 328.00 | | 12 328.00 | 12 328.00 |
CJ TOTAL (II) | 844 948.00 | 12 296.00 | 832 652.00 | 844 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 538 651.00 | 302 665.00 | 1 235 985.00 | 1 538 651.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 343 648.00 | | | 343 648.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 308.00 | | | 100 308.00 |
DL TOTAL (I) | 542 956.00 | | | 542 956.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 205.00 | | | 231 205.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 216.00 | | | 52 216.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 077.00 | | | 194 077.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 065.00 | | | 179 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226.00 | | | 2 226.00 |
EA Autres dettes | 7 238.00 | | | 7 238.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 028.00 | | | 693 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 235 985.00 | | | 1 235 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 504 463.00 | | | 504 463.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 637 373.00 | | 69 124.00 | 637 373.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 795.00 | 693 702.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 795.00 | 643 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 587 328.00 | | 69 124.00 | 587 328.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 203.00 | 72 941.00 | 10 776.00 | 228 203.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 203.00 | 72 941.00 | 10 776.00 | 228 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 148.00 | 6 148.00 | | 6 148.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 148.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 194 077.00 | 194 077.00 | | 194 077.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 261.00 | 17 261.00 | | 17 261.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 989.00 | 21 989.00 | | 21 989.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 647.00 | 8 647.00 | | 8 647.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 226.00 | 2 226.00 | | 2 226.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 238.00 | 7 238.00 | | 7 238.00 |
UX Autres créances clients | 504 662.00 | 504 662.00 | | 504 662.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VB T. V. A. | 25 569.00 | 25 569.00 | | 25 569.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 205.00 | 69 640.00 | 120 598.00 | 231 205.00 |
VI Groupe et associés | 52 216.00 | 52 216.00 | | 52 216.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 130 000.00 | | | 130 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 078.00 | | | 43 078.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 556 323.00 | 556 323.00 | | 556 323.00 |
VW T.V.A. | 130 909.00 | 130 909.00 | | 130 909.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 666 028.00 | 504 463.00 | 120 598.00 | 666 028.00 |