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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 549.00 | | 15 549.00 | 15 549.00 |
AP Constructions | 96 911.00 | 24 385.00 | 72 525.00 | 96 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 310 170.00 | 121 024.00 | 189 146.00 | 310 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 696.00 | 82 793.00 | 81 903.00 | 164 696.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 637 373.00 | 228 203.00 | 409 169.00 | 637 373.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 993.00 | | 6 993.00 | 6 993.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 315 224.00 | 6 148.00 | 309 075.00 | 315 224.00 |
BZ Autres créances | 54 318.00 | | 54 318.00 | 54 318.00 |
CF Disponibilités | 189 498.00 | | 189 498.00 | 189 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | 21 632.00 | 21 632.00 |
CJ TOTAL (II) | 614 666.00 | 6 148.00 | 608 518.00 | 614 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 252 040.00 | 234 352.00 | 1 017 688.00 | 1 252 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 286 745.00 | | | 286 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 903.00 | | | 56 903.00 |
DL TOTAL (I) | 442 648.00 | | | 442 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 265.00 | | | 144 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 449.00 | | | 53 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 128.00 | | | 116 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 595.00 | | | 160 595.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 600.00 | | | 100 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 039.00 | | | 575 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 688.00 | | | 1 017 688.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 459 617.00 | | | 459 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 476 913.00 | | 218 079.00 | 476 913.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 619.00 | 637 373.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 619.00 | 587 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 426 868.00 | | 218 079.00 | 426 868.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | | 45.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 959.00 | 44 580.00 | 49 335.00 | 232 959.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 959.00 | 44 580.00 | 49 335.00 | 232 959.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 9 247.00 | | 9 247.00 | 9 247.00 |
6T Sur comptes clients | | 6 148.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 148.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 9 247.00 | 6 148.00 | 9 247.00 | 9 247.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 148.00 | 9 247.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 128.00 | 116 128.00 | | 116 128.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 059.00 | 30 059.00 | | 30 059.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 100 600.00 | 100 600.00 | | 100 600.00 |
UX Autres créances clients | 302 927.00 | | | 302 927.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
VB T. V. A. | 50 320.00 | | | 50 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 265.00 | 28 843.00 | 88 578.00 | 144 265.00 |
VI Groupe et associés | 53 449.00 | 53 449.00 | | 53 449.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 750.00 | | | 29 750.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 352.00 | | | 3 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 261.00 | 261.00 | | 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 645.00 | | | 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 632.00 | | | 21 632.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 391 174.00 | 391 174.00 | | 391 174.00 |
VW T.V.A. | 120 836.00 | 120 836.00 | | 120 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 039.00 | 459 617.00 | 88 578.00 | 575 039.00 |