| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AN Terrains | 15 550.00 | | 15 550.00 | 15 550.00 |
AP Constructions | 97 012.00 | 40 391.00 | 56 621.00 | 97 012.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 448 401.00 | 227 330.00 | 221 070.00 | 448 401.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 245 613.00 | 163 805.00 | 81 809.00 | 245 613.00 |
BD Autres titres immobilisés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 856 666.00 | 431 526.00 | 425 140.00 | 856 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 871.00 | | 7 871.00 | 7 871.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 11 500.00 | | 11 500.00 | 11 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 367.00 | | 5 367.00 | 5 367.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 432 578.00 | 12 296.00 | 420 282.00 | 432 578.00 |
BZ Autres créances | 17 382.00 | | 17 382.00 | 17 382.00 |
CF Disponibilités | 366 534.00 | | 366 534.00 | 366 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 701.00 | | 5 701.00 | 5 701.00 |
CJ TOTAL (II) | 846 933.00 | 12 296.00 | 834 637.00 | 846 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 703 599.00 | 443 822.00 | 1 259 776.00 | 1 703 599.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DH Report à nouveau | 489 454.00 | | | 489 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 669.00 | | | 62 669.00 |
DL TOTAL (I) | 651 124.00 | | | 651 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 258 568.00 | | | 258 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 149.00 | | | 52 149.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 053.00 | | | 143 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 350.00 | | | 146 350.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 532.00 | | | 8 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 653.00 | | | 608 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 259 776.00 | | | 1 259 776.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 578.00 | | | 423 578.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 793 208.00 | | 107 772.00 | 793 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 314.00 | 856 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 314.00 | 806 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 743 163.00 | | 107 727.00 | 743 163.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 360 859.00 | 107 915.00 | 37 248.00 | 360 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 360 859.00 | 107 915.00 | 37 248.00 | 360 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 296.00 | | | 12 296.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 053.00 | 143 053.00 | | 143 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 373.00 | 8 373.00 | | 8 373.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 382.00 | 43 382.00 | | 43 382.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 879.00 | 6 879.00 | | 6 879.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 532.00 | 8 532.00 | | 8 532.00 |
UX Autres créances clients | 420 282.00 | 420 282.00 | | 420 282.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 296.00 | 12 296.00 | | 12 296.00 |
VB T. V. A. | 15 838.00 | 15 838.00 | | 15 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 258 568.00 | 73 494.00 | 172 909.00 | 258 568.00 |
VI Groupe et associés | 52 149.00 | 52 149.00 | | 52 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 35 653.00 | | | 35 653.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 327.00 | | | 32 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 274.00 | 4 274.00 | | 4 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 701.00 | 5 701.00 | | 5 701.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 455 661.00 | 455 661.00 | | 455 661.00 |
VW T.V.A. | 83 442.00 | 83 442.00 | | 83 442.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 653.00 | 423 578.00 | 172 909.00 | 608 653.00 |