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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 000.00 | 28 000.00 | 5 000.00 | 33 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 308.00 | 75 454.00 | 41 854.00 | 117 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 292 135.00 | 659 583.00 | 632 553.00 | 1 292 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 219.00 | | 34 219.00 | 34 219.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 478 162.00 | 763 037.00 | 715 125.00 | 1 478 162.00 |
BT Marchandises | 18 388.00 | | 18 388.00 | 18 388.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 297.00 | | 1 297.00 | 1 297.00 |
BZ Autres créances | 42 347.00 | | 42 347.00 | 42 347.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
CF Disponibilités | 458 897.00 | | 458 897.00 | 458 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 526 429.00 | | 526 429.00 | 526 429.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 591.00 | 763 037.00 | 1 241 554.00 | 2 004 591.00 |
CU Autres participations | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 267 043.00 | 150 261.00 | | 267 043.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 256 581.00 | 116 781.00 | | 256 581.00 |
DL TOTAL (I) | 531 873.00 | 275 293.00 | | 531 873.00 |
DP Provisions pour risques | 13 000.00 | 20 915.00 | | 13 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 13 000.00 | 20 915.00 | | 13 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 373 123.00 | 555 657.00 | | 373 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 548.00 | 111 746.00 | | 13 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 115 865.00 | 516 641.00 | | 115 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 144.00 | 170 683.00 | | 194 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 696 680.00 | 1 354 727.00 | | 696 680.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 241 554.00 | 1 650 935.00 | | 1 241 554.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 516 167.00 | 992 144.00 | | 516 167.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 409 492.00 | | | 1 409 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 719.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 478 162.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 409 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 374 992.00 | | | 1 374 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 585.00 | 186 452.00 | | 576 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 000.00 | 6 000.00 | | 22 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 554 585.00 | 180 452.00 | | 554 585.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 20 915.00 | | 7 915.00 | 20 915.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 915.00 | | 7 915.00 | 20 915.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 915.00 | | 7 915.00 | 20 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 115 865.00 | 115 865.00 | | 115 865.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 207 693.00 | 207 693.00 | | 207 693.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 566.00 | 44 347.00 | 34 219.00 | 78 566.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 696 681.00 | 516 168.00 | 180 513.00 | 696 681.00 |